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BILAN CLINIQUE TRENEL 2020 Siren 779725753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160259	150287	9972	13057
Fonds commercial	122598		122598	122598
Autres immobilisations incorporelles	447837	447837		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2093601	15242	2078359	1029482
Constructions	15597745	6156939	9440805	10428975
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4292259	2888210	1404048	1443341
Autres immobilisations corporelles	1635992	1173289	462703	387671
Immobilisations en cours	2950		2950	2950
Avances et acomptes	34197		34197	34197
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	1061861
Créances rattachées à des participations	1980		1980	1980
Autres titres immobilisés	3465		3465	3465
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	15120
TOTAL (I)	24395008	10831807	13563200	14544702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	512352		512352	407135
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2127860	8246	2119613	2297550
Autres créances	3393861		3393861	641458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3249779		3249779	2537801
Charges constatées d’avance	129672		129672	125495
TOTAL (II)	9413525	8246	9405279	6009441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1602915		1602915	1781017
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35411449	10840053	24571395	22335160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	807000		807000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30306		30306	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80700		80700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1705761		463926	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1094865		1241835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			61861	
TOTAL (I)	3718634		2685630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	458257		125257	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	458257		125257	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1050025		1147944	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11227466		12620956	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48104		354670	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			478	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2195360		2074850	
Dettes fiscales et sociales	1242724		1220419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			25961	
Autres dettes	4359822		2078991	
Produits constatés d’avance (2)	271000			
TOTAL (IV)	20394504		19524272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24571395		22335160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9304049		7056027	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			26	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52149		52149	64025
Production vendue biens	10274		10274	14783
Production vendue services	17759386		17759386	18496444
Chiffres d’affaires nets	17821810		17821810	18575253
				
Production stockée				
Production immobilisée			1509	3020
Subventions d’exploitation			824036	333039
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			209825	2075932
Autres produits			55465	65555
Total des produits d’exploitation (I)			18912646	21052799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2977220	3320028
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-105217	-47896
Autres achats et charges externes			4809220	6409806
Impôts, taxes et versements assimilés			1091295	1034027
Salaires et traitements			5317080	5146826
Charges sociales			1750825	1857894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1454535	1438028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5653	3047
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			88000	
Autres charges			5558	6273
Total des charges d’exploitation (II) 			17394172	19168036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1518474	1884763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25	1572
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2422	821
Total des produits financiers (V)			2448	2393
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			201563	494821
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			201563	494821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-199115	-492428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1319359	1392335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85034		65728	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	140501		2083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	225535		67811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37593		52351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	140999		78766	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	260000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	438593		131117	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-213058		-63306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			22275	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11435		64919	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19140630		21123004	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18045764		19881169	
BENEFICE OU PERTE	1094865		1241835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	297622		329185	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	68944		117873	
Renvois : Transfert de charges	182735		2073563	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	4646		6809	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5426		5213	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		600995	7101	
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1082428	2000	1076861
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	587938	10187		598125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9061548	1289887	117753	10233683
AMORTISSEMENTS Total Général	9649485	1300074	117753	10831807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	61862			
Provisions pour litiges				198257
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				260000
Total Provisions pour risques et charges	125257	348000	15000	458257
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	187119	348000	15000	458257
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88000	15000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		260000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1980		1980	
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2127860	2127860		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3393862	3393862		
Charges constatées d’avance	129672	129672		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5653494	5651394	2100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1050025		1050025	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11227467	1187037	4896807	5143623
Emprunts et dettes financières divers	48104	48104		
Fournisseurs et comptes rattachés	2195360	2195360		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1242725	1242725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42916	42916		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4316907	4316907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	271000	271000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20394504	9304049	5946832	5143623
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1387871			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	199			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	199