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BILAN CLINIQUE TRENEL 2018 Siren 779725753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	149579	123439	26140	10452
Fonds commercial	122598		122598	122598
Autres immobilisations incorporelles	447837	447837		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1044725	15242	1029483	1029483
Constructions	16279782	4904046	11375735	12772465
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4465942	2879807	1586134	1612908
Autres immobilisations corporelles	1711184	1289124	422060	142643
Immobilisations en cours	2950		2950	23030
Avances et acomptes	14603		14603	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1061862		1061862	1061862
Créances rattachées à des participations	1980		1980	1980
Autres titres immobilisés	3466		3466	3466
Prêts				
Autres immobilisations financières	122795		122795	15120
TOTAL (I)	25429301	9659495	15769806	16796006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	359239		359239	339114
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1840		1840	52234
Clients et comptes rattachés	1793232	14005	1779227	1956737
Autres créances	939860		939860	742573
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1414285		1414285	865000
Charges constatées d’avance	192749		192749	293590
TOTAL (II)	4701204	14005	4687199	4249248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30130505	9673500	20457005	21045253
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	807000		807000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30307		30307	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80700		80700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151004		1144991	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312922		-993986	
Subventions d’investissement			783	
Provisions réglementées	61862		49351	
TOTAL (I)	1443795		1119145	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	125257		157000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	125257		157000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1097944		1022628	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12222229		13129805	
Emprunts et dettes financières divers (4)	398542		391853	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	478		478	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1794138		1797138	
Dettes fiscales et sociales	1387867		1694809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25962		6713	
Autres dettes	1960793		1725683	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18887953		19769108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20457005		21045253	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6707159		5743681	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	53		116253	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			75324	45459
Production vendue biens			16776	1840
Production vendue services			24830903	16914060
Chiffres d’affaires nets			24923004	16961359
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			379585	132506
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122799	252397
Autres produits			69468	60343
Total des produits d’exploitation (I)			25494855	17406606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4499100	3036098
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19017	6259
Autres achats et charges externes			6180804	4851438
Impôts, taxes et versements assimilés			1582810	904551
Salaires et traitements			7567284	5511666
Charges sociales			2689451	1867987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1895539	1188280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4865	19632
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			95257	6000
Autres charges			8385	7891
Total des charges d’exploitation (II) 			24504479	17399801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			990375	6805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1887	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			527	3212
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				425
Total des produits financiers (V)			2414	3637
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			958387	689839
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			958387	689839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-955973	-686201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34402	-679396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	301295		392046	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39086		38186	
Reprises sur provisions et transferts de charges	132705		32500	
Total des produits exceptionnels (VII)	473086		462732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126580		629795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55475		70155	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12511		77371	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	194566		777322	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	278520		-314590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25970354		17872975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25657433		18866961	
BENEFICE OU PERTE	312922		-993986	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	518108		862423	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	533042		492312	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		771799		57554
Total Immobilisations corporelles		23045550		779665
Total Immobilisations financières		1082428		107675
Total Général		24899776		944894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			109338	720015
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			306031	23519185
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1190102
Total Général			415369	25429301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	638749	41865	109338	571276
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7465022	1853494	230296	9088220
AMORTISSEMENTS Total Général	8103771	1895359	339634	9659495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				61862
Total Provisions réglementées	49351	12511		61862
Provisions pour litiges				125257
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	157000	95257	127000	125257
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	206351	107768	127000	187119
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		95257		
                                            - Exceptionnelles		12511	127000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1980		1980	
Prêts				
Autres immobilisations financières	122795		122795	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1793232	1784409	8823	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	939860	939860		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	192749	192749		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3050615	2917017	133598	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1097944		1097944	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53	53		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12222177	1139805	3473403	7608969
Emprunts et dettes financières divers	398542	398542		
Fournisseurs et comptes rattachés	1794138	1794138		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1387867	1387867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25962	25962		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1960793	1960793		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18887475	6707159	4571347	7608969
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	791379			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel