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BILAN CLINIQUE TRENEL 2017 Siren 779725753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	201363	190912	10452	2832
Fonds commercial	122598		122598	122598
Autres immobilisations incorporelles	447837	447837		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1044725	15242	1029483	44210
Constructions	16323326	3550861	12772465	5174
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4203365	2590457	1612908	359980
Autres immobilisations corporelles	1451104	1308461	142643	93426
Immobilisations en cours	23030		23030	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1061862		1061862	2765016
Créances rattachées à des participations	1980		1980	300000
Autres titres immobilisés	3466		3466	3466
Prêts				
Autres immobilisations financières	15120		15120	15120
TOTAL (I)	24899776	8103771	16796006	3711824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	340222	1108	339114	341744
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	52234		52234	2251
Clients et comptes rattachés	1977821	21085	1956737	1793872
Autres créances	742573		742573	2118933
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				70703
Disponibilités	865000		865000	706165
Charges constatées d’avance	293590		293590	208367
TOTAL (II)	4271441	22193	4249248	5242034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29171217	8125963	21045253	8953858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	807000		807000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30307		30307	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80700		80700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1144991		1835866	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-993986		-690875	
Subventions d’investissement	783		1469	
Provisions réglementées	49351		36980	
TOTAL (I)	1119145		2101447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	157000		168200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	157000		168200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1022628			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13129805		1453448	
Emprunts et dettes financières divers (4)	391853		385498	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	478		478	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1797138		1706589	
Dettes fiscales et sociales	1694809		1483783	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6713		3184	
Autres dettes	1725683		1651231	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19769108		6684212	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21045253		8953858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5743681			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	116253		531414	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			45459	35917
Production vendue biens			1840	
Production vendue services			16914060	16910965
Chiffres d’affaires nets			16961359	16946882
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			132506	82907
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			252397	217847
Autres produits			60343	32572
Total des produits d’exploitation (I)			17406606	17280208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3036098	2992556
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6259	-20007
Autres achats et charges externes			4851438	6237042
Impôts, taxes et versements assimilés			904551	808051
Salaires et traitements			5511666	5619720
Charges sociales			1867987	2094603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1188280	201113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19632	12552
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6000	
Autres charges			7891	5718
Total des charges d’exploitation (II) 			17399801	17951349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6805	-671141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3212	2094
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			425	436
Total des produits financiers (V)			3637	2530
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			689839	48883
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			689839	48883
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-686201	-46353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-679396	-717494
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	392046		54444	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38186		166911	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	462732		234458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	629795		162084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70155		64557	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	77371		100871	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	777322		327513	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-314590		-93055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-119673	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17872975		17517196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18866961		18208071	
BENEFICE OU PERTE	-993986		-690875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	862423		1050847	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197072		
Total Immobilisations corporelles		4604214		
Total Immobilisations financières		3083602		
Total Général		8007486		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				649200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23045550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1082428
Total Général				24899776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	194239	7054		638749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4101422	1181226	613937	7465022
AMORTISSEMENTS Total Général	4295662	1188280	613937	8103771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				49351
Total Provisions réglementées	36980	12371		49351
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	36980	12371		49351
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12371		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1980			
Prêts				
Autres immobilisations financières	15120			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	293590			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3031085	3006022	25063	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1022628			
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	116253	116253		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13013552	311232	3780463	
Emprunts et dettes financières divers	391853	91853		
Fournisseurs et comptes rattachés	1797138	1797138		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6713	6713		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1725683	1725683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19768629	5743681	3780463	10244486
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10244486			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	218780			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel