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BILAN KARINE GIDON, JEROME ROCHE, MAXENCE BINET 2018 Siren 779680420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18694	12982	5712	
Fonds commercial	2274684		2274684	2274684
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	85000	25666	59334	63584
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	496316	355084	141232	93523
Immobilisations en cours	5550		5550	5550
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6		6	6
Prêts				
Autres immobilisations financières	13975		13975	13975
TOTAL (I)	2894225	393732	2500493	2451322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	144966		144966	68542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11569084		11569084	13316258
Charges constatées d’avance	6965		6965	8161
TOTAL (II)	11721015		11721015	13392961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14615240	393732	14221508	15844283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	47800		47800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1564863		1367896	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205947		196967	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1818610		1612663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	766628		894734	
Emprunts et dettes financières divers (4)	916		981	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20224		24526	
Dettes fiscales et sociales	209263		327459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11405867		12983920	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12402898		14231620	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14221508		15844283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11793137		13489716	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4101	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2227206		2227206	697302
Chiffres d’affaires nets	2227206		2227206	697302
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16025	1389
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2243230	698691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			533812	123057
Impôts, taxes et versements assimilés			35525	10553
Salaires et traitements			903896	122376
Charges sociales			494631	158766
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21205	4298
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7268	705
Total des charges d’exploitation (II) 			1996337	419755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			246893	278935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56902	14927
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56902	14927
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12355	3369
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12355	3369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44547	11558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			291441	290494
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1001	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	253			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	253		1001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1089			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12329			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13418			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13164		1001	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72329		94528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2300386		714619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2094439		517652	
BENEFICE OU PERTE	205947		196967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16025		1389	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	196480		84602	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2313333		6145
Total Immobilisations corporelles		580355		67565
Total Immobilisations financières		13981		
Total Général		2907670		73710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			26100	2293378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61054	586866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13981
Total Général			87155	2894225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38649	433	26100	12982
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	417699	20772	57721	380750
AMORTISSEMENTS Total Général	456348	21205	83821	393732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13975		13975	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35837	35837		
Impôts sur les bénéfices	23967	23967		
T. V. A.	2634	2634		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13281	13281		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69246	69246		
Charges constatées d’avance	6965	6965		
TOTAL ETAT DES CREANCES	165905	151930	13975	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	585	585		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	766043	156282	601629	8132
Emprunts et dettes financières divers	916	916		
Fournisseurs et comptes rattachés	20224	20224		
Personnel et comptes rattachés	23366	23366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90489	90489		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39537	39537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55871	55871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11405867	11405867		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12402898	11793137	601629	8132
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152640			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel