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BILAN HOZELOCK EXEL 2020 Siren 779658772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	897969	847448	50521	59955
Fonds commercial	126468	50588	75880	88527
Autres immobilisations incorporelles	40300	30300	10000	10000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2887826	652137	2235689	2303429
Constructions	6633538	3501651	3131886	3377049
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9794119	8747982	1046137	1235979
Autres immobilisations corporelles	834120	652961	181159	226038
Immobilisations en cours	397952		397952	352813
Avances et acomptes	1754		1754	1754
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1219		1219	1219
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	21615871	14483068	7132802	7657367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2980509	617891	2362618	2567077
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2712823	250232	2462591	1995039
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	222333		222333	296996
Clients et comptes rattachés	7746284	445095	7301188	5034593
Autres créances	1118068		1118068	1257984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	472733		472733	787067
Charges constatées d’avance	75641		75641	62060
TOTAL (II)	15328392	1313218	14015173	12000818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36944263	15796287	21147976	19658185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2600000		2600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2538276		2538276	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	260000		260000	
Réserves statutaires ou contractuelles	34123		34123	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	801470		2678005	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2170488		1723464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	963333		844247	
TOTAL (I)	9367692		10678118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	575481		485667	
Provisions pour charges	580780		673105	
TOTAL (III)	1156261		1158772	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	490762		107044	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41785		72242	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2092682		1628725	
Dettes fiscales et sociales	2359697		2120555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5639094		3880928	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10624022		7809496	
(V)			11798	
TOTAL GENERAL (I à V)	21147976		19658185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10582237		7737254	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			41174394	40580795
Production vendue services			356757	399331
Chiffres d’affaires nets			41531152	40980127
				
Production stockée			445498	-363832
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				9377
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			569864	639635
Autres produits			61540	41486
Total des produits d’exploitation (I)			42608055	41306794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22941023	22381633
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16483	44956
Autres achats et charges externes			6614140	6981216
Impôts, taxes et versements assimilés			565297	574456
Salaires et traitements			4933324	4970862
Charges sociales			1827276	1799725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			719331	759653
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			559791	437281
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			327489	263098
Autres charges			26905	79158
Total des charges d’exploitation (II) 			38498097	38292041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4109957	3014753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			280	400
Reprises sur provisions et transferts de charges				4397
Différences positives de change			39551	43259
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39832	48057
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80485	80559
Différences négatives de change			82914	56768
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			163399	137328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-123567	-89270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3986390	2925482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21500		59469	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	446008		307699	
Total des produits exceptionnels (VII)	467508		367169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170403		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1827	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	440093		457042	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	610497		468869	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-142988		-101700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	407884		281799	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1265028		818517	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43115396		41722021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40944907		39998556	
BENEFICE OU PERTE	2170488		1723464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59360		99990	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1050040		14697
Total Immobilisations corporelles		20369244		314999
Total Immobilisations financières		1819		
Total Général		21421104		329696
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1064738
Virement postes immobilisations corporelles en cours		134930		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		134930		20549313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1819
Total Général		134930		21615871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	891558	36778		928336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12872179	682553		13554732
AMORTISSEMENTS Total Général	13763737	719331		14483068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux	100481	100481		
Autres créances clients	7645803	7645803		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13765	13765		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	66	66		
Impôts sur les bénéfices	70500	70500		
T. V. A.	968167	968167		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65569	65569		
Charges constatées d’avance	75641	75641		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8940594	8940594		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	490762	490762		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2092682	2092682		
Personnel et comptes rattachés	1364508	1364508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	555847	555847		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	186996	186996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	252345	252345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5639094	5639094		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10582237	10582237		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel