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BILAN HOZELOCK EXEL 2019 Siren 779658772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	883272	823317	59955	109171
Fonds commercial	126469	37941	88527	101175
Autres immobilisations incorporelles	40300	30300	10000	10000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2887827	584397	2303430	2371170
Constructions	6586539	3209490	3377050	3647101
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9742620	8506640	1235980	822168
Autres immobilisations corporelles	797690	571652	226038	209399
Immobilisations en cours	352813		352813	473470
Avances et acomptes	1755		1755	14280
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1220		1220	1219
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	21421105	13763737	7657368	7759755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2964026	396949	2567077	2625633
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2267325	272286	1995039	2265045
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	296997		296997	238739
Clients et comptes rattachés	5424290	389697	5034593	6911494
Autres créances	1257984		1257984	2445134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	787067		787067	406815
Charges constatées d’avance	62061		62061	64239
TOTAL (II)	13059750	1058932	12000818	14957102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34480855	14822669	19658186	22716856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2600000		2600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2538276		2538276	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	260000		260000	
Réserves statutaires ou contractuelles	34123		34123	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2678005		2697059	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1723464		1780945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	844247		709904	
TOTAL (I)	10678118		10620310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	485667		298849	
Provisions pour charges	673105		616222	
TOTAL (III)	1158772		915071	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107044		1685758	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72242		20824	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1628725		1469001	
Dettes fiscales et sociales	2120555		2456495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3880928		5549393	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7809496		11181473	
(V)	11798			
TOTAL GENERAL (I à V)	19658185		22716856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7737254		11027316	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			40580795	41124046
Production vendue services			399331	390262
Chiffres d’affaires nets			40980127	41514309
				
Production stockée			-363832	-644217
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9377	6050
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			639635	481249
Autres produits			41486	51235
Total des produits d’exploitation (I)			41306794	41408627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22381633	23252700
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			44956	-1018555
Autres achats et charges externes			6981216	7307137
Impôts, taxes et versements assimilés			574456	557199
Salaires et traitements			4970862	4730872
Charges sociales			1799725	2008852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			759653	794195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			437281	603523
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			263098	99383
Autres charges			79158	12226
Total des charges d’exploitation (II) 			38292041	38347536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3014753	3061091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			400	111650
Reprises sur provisions et transferts de charges			4397	
Différences positives de change			43259	35012
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48057	146663
Dotations financières sur amortissements et provisions				4397
Intérêts et charges assimilées			80559	91362
Différences négatives de change			56768	74217
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137328	169978
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89270	-23315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2925482	3037776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59469		4458	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			32000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	307699		221341	
Total des produits exceptionnels (VII)	367169		257799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10000		43016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1827		2242	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	457042		439421	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	468869		484680	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-101700		-226880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	281799		243445	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	818517		786505	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41722021		41813090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39998556		40032144	
BENEFICE OU PERTE	1723464		1780945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1017130		32910
Total Immobilisations corporelles		19747098		1430985
Total Immobilisations financières		1819		
Total Général		20766049		1463895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1050040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		12526		
Total Immobilisations corporelles		804802	4038	20369244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1819
Total Général		804802	4038	21421104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	796784	94773		891555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12209509	664881	2211	12872179
AMORTISSEMENTS Total Général	13006294	759653	2211	13763737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	709904	442042	307699	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	915071	278098	34397	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	749461	285886	366112	
Sur comptes clients	381635	151395	143533	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1131296	437281	509645	
TOTAL GENERAL	2756271	1157421	851741	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		700379	524645	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		457042	307699	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux	134141	134141		
Autres créances clients	5290149	5290149		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9765	9765		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1014064	1014064		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	207916	207916		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26238	26238		
Charges constatées d’avance	62060	62060		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6744935	6744935		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7044	7044		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000	100000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1628725	1628725		
Personnel et comptes rattachés	1127958	1127958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	501906	501906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	250573	250573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	240117	240117		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3880928	3880928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7737254	7737254		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	433333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel