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BILAN HOZELOCK EXEL 2018 Siren 779658772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			109171	223519
Fonds commercial			101174	126468
Autres immobilisations incorporelles			10000	10000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			2371170	2438910
Constructions			3647100	3602280
Installations techniques, matériel et outillage industriels			822168	814196
Autres immobilisations corporelles			209399	192621
Immobilisations en cours			473469	383419
Avances et acomptes			14280	41847
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			1219	1219
Prêts				
Autres immobilisations financières			600	600
TOTAL (I)			7759754	7835084
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			2625633	1567702
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			2265045	2974410
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			238739	110006
Clients et comptes rattachés			6911494	6223860
Autres créances			2445134	1100262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			406815	1484881
Charges constatées d’avance			64239	79643
TOTAL (II)			14957101	13540765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			22716856	21375850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2600000		2600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2538276		2538276	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	260000		260000	
Réserves statutaires ou contractuelles	34123		34123	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2697059		2428948	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1780945		2748112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	709904		601824	
TOTAL (I)	10620310		11211285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	298849		397707	
Provisions pour charges	616222		468608	
TOTAL (III)	915071		866315	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1685758		1289260	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20824		56020	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1469001		1964621	
Dettes fiscales et sociales	2456495		2343141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5549393		3645204	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11181473		9298249	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22716856		21375850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11027316		8742228	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			41124046	38424181
Production vendue services			390262	294532
Chiffres d’affaires nets			41514309	38718714
				
Production stockée			-644217	69019
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6050	9861
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			481249	505077
Autres produits			51235	166497
Total des produits d’exploitation (I)			41408627	39469169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23252700	19757061
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1018555	263268
Autres achats et charges externes			7307137	6845419
Impôts, taxes et versements assimilés			557199	543081
Salaires et traitements			4730872	4356261
Charges sociales			2008852	1906985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			794195	744344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			603523	91489
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			99383	267203
Autres charges			12226	49159
Total des charges d’exploitation (II) 			38347536	34824273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3061091	4644896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			111650	102507
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			35012	50519
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			146663	153027
Dotations financières sur amortissements et provisions			4397	101948
Intérêts et charges assimilées			91362	65334
Différences négatives de change			74217	58293
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			169978	225575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23315	-72548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3037776	4572348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4458		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32000		46300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	221341		214648	
Total des produits exceptionnels (VII)	257799		260950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43016		13717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2242		29183	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	439421		277391	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	484680		320291	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-226880		-59340	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	243445		420683	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	786505		1344212	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41813090		39883148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40032144		37135035	
BENEFICE OU PERTE	1780945		2748112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7971			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel