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BILAN HOZELOCK EXEL 2014 Siren 779658772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	767972	173318	594654	81304
Fonds commercial	126469		126469	126468
Autres immobilisations incorporelles	40300	21252	19048	15108
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2859043	248298	2610745	2675820
Constructions	6096154	1821792	4274361	2055878
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8137280	7366748	770532	713558
Autres immobilisations corporelles	634763	332664	302098	164582
Immobilisations en cours	65810		65810	298409
Avances et acomptes				48059
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1220		1220	1220
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	18729610	9964073	8765537	6181006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3523836	714302	2809534	1660351
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4794534	916414	3878120	1590774
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	185719		185719	113532
Clients et comptes rattachés	10604235	22348	10581887	4850458
Autres créances	1214814		1214814	381583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2136236
Disponibilités	337907		337907	158331
Charges constatées d’avance	54159		54159	41657
TOTAL (II)	20715205	1653064	19062141	10932922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39444815	11617138	27827677	17113929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	2600000		2600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2538276		2538276	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	260000		260000	
Réserves statutaires ou contractuelles	34124		34124	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1852839		1630119	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1781888		2282720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	573833		635414	
TOTAL (I)	9640960		9980653	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	240654		239131	
Provisions pour charges	431991		315603	
TOTAL (III)	672645		554734	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10458475		2069377	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4770	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2900672		1264405	
Dettes fiscales et sociales	2145558		2121592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2009368		1118397	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17514072		6578541	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27827677		17113929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	24589997	7651801	32241798	23108938
Production vendue services	71391	145818	217209	151527
Chiffres d’affaires nets	24661388	7797619	32459007	23260465
				
Production stockée			2835594	-87565
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194920	254775
Autres produits			106886	6599
Total des produits d’exploitation (I)			35596407	23435273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19031725	8662043
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1399688	-21427
Autres achats et charges externes			6174979	3926896
Impôts, taxes et versements assimilés			618050	508291
Salaires et traitements			4618668	4210414
Charges sociales			1955707	1683461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			693009	602395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			882185	58995
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			245162	13387
Autres charges			7492	27298
Total des charges d’exploitation (II) 			32827290	19671752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2769117	3763522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4458	5389
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			47629	66567
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52087	71957
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78856	49713
Différences négatives de change			38454	109989
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117311	159702
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65224	-87745
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2703893	3675777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1554		592	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52400		18150	
Reprises sur provisions et transferts de charges	163961		150907	
Total des produits exceptionnels (VII)	217915		169649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32153		18560	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	102380		118655	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134534		137215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83382		32434	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	243492		351930	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	761895		1073561	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35866409		23676879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34084521		21394160	
BENEFICE OU PERTE	1781888		2282720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel