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BILAN LE FOYER DE L'ISERE -SA COOP PROD HABIT 2016 Siren 779537133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8935	8935		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6935		6935	6935
Constructions	38699	31477	7221	7613
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55117	55117		943
Autres immobilisations corporelles	481029		481029	481029
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70032	410	69622	56612
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11000		11000	13325
TOTAL (I)	671749	95940	575808	566461
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3699002	110000	3589002	1538549
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	397340		397340	761061
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	734235		734235	774034
Autres créances	1525075		1525075	1407317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1811989		1811989	3499736
Charges constatées d’avance	786		786	2039
TOTAL (II)	8168430	110000	8058430	7982737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8840179	205940	8634239	8549199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1512828		1512614	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	230486		230486	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	118537		118537	
Réserves statutaires ou contractuelles	1866236		1866236	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84		84	
Report à nouveau	-344735		-157939	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-244975		-186798	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3138463		3383225	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105050		105050	
Provisions pour charges	74553		49119	
TOTAL (III)	179603		154169	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1669452		882179	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2452	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	536286		477979	
Dettes fiscales et sociales	517697		320769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35045		1984065	
Produits constatés d’avance (2)	2076661		863328	
TOTAL (IV)	5316172		5011804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8634239		8549198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	391931		391931	26883
Production vendue biens	983		983	4708
Production vendue services	447662		447662	440424
Chiffres d’affaires nets	840580		840580	472017
				
Production stockée			1622602	1087706
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5294	22456
Autres produits				7
Total des produits d’exploitation (I)			2468478	1582188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51477	498101
Variation de stock (marchandises)			-51477	-498101
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1980860	1087706
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10994	11799
Autres achats et charges externes			422137	402849
Impôts, taxes et versements assimilés			27930	16239
Salaires et traitements			234319	216899
Charges sociales			97959	86075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1335	1969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25434	62188
Autres charges			6685	
Total des charges d’exploitation (II) 			2807661	1885731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-339183	-303543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			98828	25146
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7973	10799
Autres intérêts et produits assimilés			17148	20543
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123949	56489
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12225	400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12225	400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			111724	56089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-227459	-247454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	122		75791	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	122		75791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12217		5458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5422		9676	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17639		15134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17517		60657	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2592550		1714469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2837526		1901266	
BENEFICE OU PERTE	-244975		-186798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8935		
Total Immobilisations corporelles		581781		
Total Immobilisations financières		70348		13709
Total Général		661065		13709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8935
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				581781
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3025	81032
Total Général			3025	671749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8935			8935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85258	1396		86654
AMORTISSEMENTS Total Général	94194	1396		95590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	105050			105050
Autres provisions pour risques et charges				74553
Total Provisions pour risques et charges	154169	25434		179603
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	110000			110000
Sur comptes clients	5294		5294	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115704		5294	110410
TOTAL GENERAL	269873	25434	5294	290013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25434	5294	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11000	11000		
Clients douteux ou litigieux	726840			
Autres créances clients	7395			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	224			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	257626			
Divers				
Groupe et associés	1231206			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36019			
Charges constatées d’avance	786			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2271098	2271098		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel