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BILAN GRPT ACHAT SYND NAL MONITEUR SKI FRANCAI 2018 Siren 779535160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2376133	2130477	245656	160945
Fonds commercial	82852		82852	82852
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170474	169820	653	2848
Autres immobilisations corporelles	521482	454649	66833	76653
Immobilisations en cours	16522		16522	70578
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60		60	60
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3167526	2754947	412578	393939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1508091	170581	1337510	1167475
Avances et acomptes versés sur commandes	79950		79950	889497
Clients et comptes rattachés	1372330		1372330	482279
Autres créances	265487		265487	223354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	450		450	450
Charges constatées d’avance	101773		101773	90825
TOTAL (II)	3328083	170581	3157501	2853881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6495609	2925528	3570080	3247821
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	220093		212519	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9586		9586	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15359		15359	
Réserves statutaires ou contractuelles	759850		826104	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	538119		-66254	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1543009		997315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	249052		324951	
TOTAL (III)	249052		324951	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	677216		332538	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			655124	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	760763		654803	
Dettes fiscales et sociales	333035		280864	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6988		2208	
Produits constatés d’avance (2)	15		15	
TOTAL (IV)	1778019		1925553	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3570080		3247821	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6795782	1148	6796930	4517687
Production vendue biens				
Production vendue services	1416919		1416919	1557229
Chiffres d’affaires nets	8212701	1148	8213850	6074916
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2450	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158934	357195
Autres produits			532	174
Total des produits d’exploitation (I)			8375767	6433287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3747392	1451818
Variation de stock (marchandises)			-196023	353075
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1462443	1579396
Impôts, taxes et versements assimilés			56262	62595
Salaires et traitements			893962	944931
Charges sociales			541487	609320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89968	72281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			170581	144592
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1251648	1254528
Total des charges d’exploitation (II) 			8017722	6472541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			358044	-39253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25525	27000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25525	27000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25525	-27000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			332518	-66254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	130000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	75899			
Total des produits exceptionnels (VII)	205899			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	299			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	299			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	205600			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8581667		6433287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8043548		6499541	
BENEFICE OU PERTE	538119		-66254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2307527		151457
Total Immobilisations corporelles		752599		28027
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		3060188		179485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2458985
Virement postes immobilisations corporelles en cours		16522		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		70578	1568	708479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général		70578	1568	3167526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2063730	66747		2130477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	602518	23221	1269	624470
AMORTISSEMENTS Total Général	2666248	89968	1269	2754947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				249052
Total Provisions pour risques et charges	324951		75899	249052
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	144592	170581	144592	170581
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	144592	170581	144592	170581
TOTAL GENERAL	469544	170581	220492	419633
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		170581	144592	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			75899	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1372330			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24925			
T. V. A.	217952			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11169			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6141			
Charges constatées d’avance	101773			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1739591	1739591		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	628010	628010		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49206	18931	30274	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	760763	760763		
Personnel et comptes rattachés	101927	101927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100520	100520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97902	97902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32686	32686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6988	6988		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15	15		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1778019	1747744	30274	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	57000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7824			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21