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BILAN SOC COOPERATIVE AGRICOLE VALSOLEIL 2016 Siren 779407980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	-60000			
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Titres mis en équivalence A4	223000		223000	246000
TOTAL (I)	36564000	22530000	1092000	12882000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17475000	1919000	15556000	17011000
Autres créances	1287000	12000	1274000	1138000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	38428000	2583000	35845000	36762000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74832000	22470000	3675000	48727000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Capital social ou individuel	951000		901000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11222000		10845000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe				
Subventions d’investissement	468000		422000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13330000		12793000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)	495000		971000	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	4537000		4539000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	10158000		9896000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12247000		12540000	
Dettes fiscales et sociales	3620000		3370000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	451000		340000	
Autres dettes	1602000		1123000	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	28078000		27269000	
(V)				
TOTAL GENERAL	45945000		42349000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			120005000	120962000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			877000	773000
Autres produits			522000	280000
Total des produits d’exploitation (I)			121404000	122015000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3764000	3690000
Impôts, taxes et versements assimilés			1034000	956000
Salaires et traitements				
Charges sociales			10766000	10385000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1220000	1204000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1197000	926000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			377000	528000
Total des charges d’exploitation (II) 			121037000	121234000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			367000	781000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			209000	240000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94000	197000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			114000	43000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			451000	823000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	162000		-182000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	64000		44000	
Impôts différés	-11000		35000	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence	96000		55000	
Résultat net des entreprises intégrées 	580000			
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	685000		610000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	-4000		-7000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	808000		625000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier