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BILAN LA BOITE A OUTILS 2021 Siren 779463223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5001311	4342612	658699	1237760
Fonds commercial	5068811	900000	4168811	4168811
Autres immobilisations incorporelles	152449	152449		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17325692	5915739	11409952	11039692
Constructions	49287372	31270145	18017226	20216433
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9503529	6276759	3226770	3346301
Autres immobilisations corporelles	35618119	27244329	8373789	8978787
Immobilisations en cours	1937328		1937328	443115
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6005140	420000	5585140	5469364
Créances rattachées à des participations	63671677		63671677	56880000
Autres titres immobilisés	10092		10092	10092
Prêts	900		900	2600
Autres immobilisations financières	685668		685668	588016
TOTAL (I)	194268093	76522035	117746058	112380977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	217577		217577	137455
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	61383254	3090723	58292531	48621217
Avances et acomptes versés sur commandes	1936190		1936190	713492
Clients et comptes rattachés	9189841	106131	9083709	3415974
Autres créances	29329424	5831	29323592	17529802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4530544		4530544	10069722
Charges constatées d’avance	652503		652503	651889
TOTAL (II)	107239336	3202686	104036650	81139553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	301507430	79724721	221782708	193520531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10777552		10777552	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3495127		3495127	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1077755		1077755	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61126216		45351789	
Report à nouveau			6349693	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20695585		16160703	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7330731		7096528	
TOTAL (I)	104502968		90309149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2772932		2794660	
Provisions pour charges	4123247		3848887	
TOTAL (III)	6896179		6643548	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9637807		12252662	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11120839		12733512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1680008		1312649	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49436351		40494768	
Dettes fiscales et sociales	26784808		27649930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	847719		59218	
Autres dettes	10876027		2065091	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	110383560		96567833	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	221782708		193520531	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	11120839			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	312433256	247463	312680719	279955834
Production vendue biens				
Production vendue services	27742099		27742099	22509663
Chiffres d’affaires nets	340175356	247463	340422819	302465498
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3812955	2448973
Autres produits			1599495	997503
Total des produits d’exploitation (I)			345835271	305911974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			212147489	176388815
Variation de stock (marchandises)			-10130325	2302598
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29611337	24771265
Impôts, taxes et versements assimilés			7100495	7454395
Salaires et traitements			52787728	45126781
Charges sociales			17683413	14547574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6260507	6964583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2194841	2346910
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1178257	886214
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			886707	676772
Total des charges d’exploitation (II) 			319720452	281465911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26114818	24446063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3991146	2692490
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				95
Autres intérêts et produits assimilés			5806	20426
Reprises sur provisions et transferts de charges			535776	
Différences positives de change			1086	1292
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4533814	2714305
Dotations financières sur amortissements et provisions			420000	535776
Intérêts et charges assimilées			158479	126386
Différences négatives de change			77	22
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			578557	662185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3955257	2052119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30070076	26498183
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	638561		27026	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7317597		11135402	
Reprises sur provisions et transferts de charges	809125		1129741	
Total des produits exceptionnels (VII)	8765284		12292170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	234664		74620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6623389		8449843	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1325234		2199442	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8183288		10723906	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	581996		1568264	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3100000		3300000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6856487		8605744	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	359134370		320918450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	338438784		304757746	
BENEFICE OU PERTE	20695585		16160703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10240801		
Total Immobilisations corporelles		112605322		10176128
Total Immobilisations financières				
Total Général		122846124		10176128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18229	10222572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		304666	9109409	113672041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			9127639	123894613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3934230	579060	18229	4495061
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66857001	5729981	3426489	69160493
AMORTISSEMENTS Total Général	70791231	6309041	3444718	73655555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	900000			900000
sur immobilisations – corporelles	1723991		177510	1546480
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				420000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3159767	420000	713286	2866480
TOTAL GENERAL	3159767	420000	713286	2866480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	63671677	63671677		
Prêts	900	900		
Autres immobilisations financières	685668	685668		
Clients douteux ou litigieux	9189841	9189841		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	122808	122808		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11931	11931		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	3741188	3741188		
Divers				
Groupe et associés	3572164	3572164		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21881332	21881332		
Charges constatées d’avance	652503	652503		
TOTAL ETAT DES CREANCES	103530015	103530015		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150707	150707		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9487100	2374710	4344917	2767472
Emprunts et dettes financières divers	11071745	11071745		
Fournisseurs et comptes rattachés	49436351	49436351		
Personnel et comptes rattachés	14061359	14061359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6456880	6456880		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4136913	4136913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2129654	2129654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	847719	847719		
Groupe et associés	49093	49093		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10876027	10876027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	108703552	101591162	4344917	2767472
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel