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BILAN LA BOITE A OUTILS 2020 Siren 779463223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5019541	3781781	1237760	1854741
Fonds commercial	5068811	900000	4168811	5068811
Autres immobilisations incorporelles	152449	152449		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17650335	6610643	11039692	16095098
Constructions	50670371	30453938	20216433	25398664
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9478904	6132602	3346301	2957949
Autres immobilisations corporelles	34362595	25383808	8978787	10494592
Immobilisations en cours	443115		443115	634997
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6005140	535776	5469364	6010140
Créances rattachées à des participations	56880000		56880000	22660100
Autres titres immobilisés	10092		10092	10092
Prêts	2600		2600	1600
Autres immobilisations financières	588018		588016	382265
TOTAL (I)	186331976	73950999	112380977	91569054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	137455		137455	137611
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51252928	2631710	48621217	50890742
Avances et acomptes versés sur commandes	713492		713492	2033091
Clients et comptes rattachés	3499411	83436	3415974	2114892
Autres créances	17653931	124128	17529802	16160486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10069722		10069722	892385
Charges constatées d’avance	651889		651889	339638
TOTAL (II)	83978829	2839276	81139553	72568847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	270310806	76790275	193520531	164137901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10777552		10777552	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3495127		3495127	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1077755		1077755	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45351789		43564338	
Report à nouveau	6349693		6349693	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16160703		8523420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7096528		7260037	
TOTAL (I)	90309149		81047925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2794660		2152871	
Provisions pour charges	3848887		3699206	
TOTAL (III)	6643548		5852078	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12252662		8908196	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12733512		9230893	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1312649		999603	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40494768		34954102	
Dettes fiscales et sociales	27649930		19888775	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59218		65689	
Autres dettes	2065091		3190637	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	96567833		77237898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	193520531		164137901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	279771552	184282	279955834	256267839
Production vendue biens				
Production vendue services	22509663		22509663	19073985
Chiffres d’affaires nets	302281216	184282	302465498	275341825
				
Production stockée				
Production immobilisée				287838
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2448973	1939362
Autres produits			997503	2054853
Total des produits d’exploitation (I)			305911974	279623879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			176388815	162881075
Variation de stock (marchandises)			2302598	1953221
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24771265	28038674
Impôts, taxes et versements assimilés			7454395	6833420
Salaires et traitements			45126781	44182689
Charges sociales			14547574	13838003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6964583	6659996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			886214	468195
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2346910	2074452
Autres charges			676772	724998
Total des charges d’exploitation (II) 			281465911	267654728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24446063	11969151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2692490	2236240
Autres intérêts et produits assimilés			95	
Reprises sur provisions et transferts de charges			20426	28307
Différences positives de change			1292	536
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2714305	2265085
Dotations financières sur amortissements et provisions			535776	
Intérêts et charges assimilées			126386	166167
Différences négatives de change			22	1301
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			662185	167469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2052119	2097615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26498183	14066767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27026		20604	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11135402		57818	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1129741		480983	
Total des produits exceptionnels (VII)	12292170		559406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74620		55235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8449843		48993	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2199442		1198166	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10723906		1302396	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1568264		-742989	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3300000		1179980	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8605744		3620377	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	320918450		282448371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	304757746		273924950	
BENEFICE OU PERTE	16160703		8523420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10240801		
Total Immobilisations corporelles		122187431		3617802
Total Immobilisations financières		29064198		45378153
Total Général		161492431		48995955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10240801
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13199911	112605322
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10956500	63485851
Total Général			24156411	186331975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3317248	616981		3934230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65128429	6430529	4701957	66857001
AMORTISSEMENTS Total Général	68445678	7047511	4701957	70791231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7096528
Total Provisions réglementées	7260037	917604	1081113	7096528
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		900000		900000
sur immobilisations – corporelles	1477698	294920	48627	1723991
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				535776
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1477698	1730696	48627	3159767
TOTAL GENERAL	8737736	2648300	1129741	10256295
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	56880000	56880000		
Prêts	2600	2600		
Autres immobilisations financières	588018	588018		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3499411	3499411		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	133448	133448		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	43438	43438		
Impôts sur les bénéfices	1581077	1581077		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1889616	1889616		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14006350	14006350		
Charges constatées d’avance	651889	651889		
TOTAL ETAT DES CREANCES	79275850	79275850		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	133476	133476		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12119186	2637209	6302388	3179588
Emprunts et dettes financières divers	12733512	12733512		
Fournisseurs et comptes rattachés	40494768	40494768		
Personnel et comptes rattachés	13170652	13170652		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5567698	5567698		
Impôts sur les bénéfices	715123	715123		
T.V.A.	6282158	6282158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1914297	1914297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59218	59218		
Groupe et associés	56376	56376		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2008714	2060773		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	95255183	85773206	6302388	3179588
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1745502			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1721			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1721