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BILAN LA BOITE A OUTILS 2017 Siren 779463223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3184171	2746131	438040	489336
Fonds commercial	4623697		4623697	5216596
Autres immobilisations incorporelles	152449	142928	9520	14292
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23860144	6634916	17225228	16633507
Constructions	56321231	29092130	27229100	20400847
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8344166	5287767	3056398	2786192
Autres immobilisations corporelles	29812306	19730258	10082047	7487717
Immobilisations en cours	955946		955946	7444330
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8448598	244400	8204198	9067353
Créances rattachées à des participations	9977115		9977115	3048500
Autres titres immobilisés	10092	1	10092	10092
Prêts				
Autres immobilisations financières	326165		326165	326945
TOTAL (I)	146016084	63878533	82137551	72925714
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	126719		126719	128427
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51376851	2186556	49190294	47662152
Avances et acomptes versés sur commandes	1308714		1308714	644136
Clients et comptes rattachés	1713564	75346	1638217	1804593
Autres créances	14986994	10413	14976580	11009487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2268000
Disponibilités	2281617		2281617	3341292
Charges constatées d’avance	401226		401226	356830
TOTAL (II)	72195687	2272316	69923371	67214919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	218211771	66150849	152060922	140140633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10777552		10777552	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3495127		3495127	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1077755		1077755	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39564338		37564338	
Report à nouveau	5841509		3973568	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7522389		7909523	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6415351		6070702	
TOTAL (I)	74694024		70868567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1493540		2044301	
Provisions pour charges	3196895		2878290	
TOTAL (III)	4690436		4922591	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16011973		8965200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7480668		8876029	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	841487		625279	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28402961		26853730	
Dettes fiscales et sociales	17157314		14348741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	537387		2138802	
Autres dettes	2244667		2541689	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	72676461		64349473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	152060922		140140633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7480668			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	226304484	284255	226588739	206362700
Production vendue biens				
Production vendue services	16241175	2350997	16241175	13416048
Chiffres d’affaires nets	242545660	2350997	242829915	219778748
				
Production stockée				
Production immobilisée			41311	8400
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2251175	3405466
Autres produits			2615082	1932681
Total des produits d’exploitation (I)			247737484	225125296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			147817480	130191703
Variation de stock (marchandises)			-1434397	1104132
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27901924	25355555
Impôts, taxes et versements assimilés			6360975	6033652
Salaires et traitements			36500535	32912090
Charges sociales			11811471	11077237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5951742	5290278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			374111	363514
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1344180	2196243
Autres charges			580594	500117
Total des charges d’exploitation (II) 			237208619	215024527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10528864	10100768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2022021	1705022
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91452	58041
Reprises sur provisions et transferts de charges			73171	118665
Différences positives de change			298	290
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2186944	1882019
Dotations financières sur amortissements et provisions			202800	
Intérêts et charges assimilées			241456	260364
Différences négatives de change			7519	3199
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			451776	263564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1735168	1618454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12264032	11719223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5714		6426	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1273589		252783	
Reprises sur provisions et transferts de charges	663813		785160	
Total des produits exceptionnels (VII)	1943117		1044370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1050999		402459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1109600		294071	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1517895		889311	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3678495		1585842	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1735378		-541472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1000000		900000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2006265001		2368228	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	251867546		228051686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	244345157		220142162	
BENEFICE OU PERTE	7522389		7909523	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8524325		38756
Total Immobilisations corporelles		112673720		17366676
Total Immobilisations financières				
Total Général		121198045		17405433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			602763	-2147483648
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-7724649	3021951	119293795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		-7724649	3624715	127254111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2804099	94824	9864	2889059
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55583490	5930621	2354592	59159519
AMORTISSEMENTS Total Général	58387589	6025446	2364456	62048578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	6070702	884563	544152	6415351
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				780904
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2665995
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				636
Total Provisions pour risques et charges	3566861	626275	263605	909532
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1313214	348329	75989	1585554
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				244400
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2287392	338084001	438920001	-2147483648
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9977115	9977115		
Prêts				
Autres immobilisations financières	326165	326165		
Clients douteux ou litigieux	4190			
Autres créances clients	1709374			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	58781			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4183			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1086753			
Divers				
Groupe et associés	3089544			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10747731			
Charges constatées d’avance	401226			
TOTAL ETAT DES CREANCES	27405065	27405065		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149110	149110		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15862862	3973904	7614225	
Emprunts et dettes financières divers	7480668	7480668		
Fournisseurs et comptes rattachés	28402961	28402961		
Personnel et comptes rattachés	8019495	8019495		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5433601	5433601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2064028	2064028		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1640188	1640188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	537387	537387		
Groupe et associés	157079	157079		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2087587	2087587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	71834973	59946016	7614225	4274731
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10480000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3574854			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1417			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1417