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BILAN KINEPOLIS BOURGOIN 2021 Siren 779487297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22684	21450	1233	
Fonds commercial	54881		54881	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	403053		403053	
Constructions	7199825	5002500	2197325	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2194068	1957543	236525	
Autres immobilisations corporelles	757740	553270	204470	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2500000		2500000	
Autres immobilisations financières	1059		1059	
TOTAL (I)	13133315	7534765	5598550	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33693		33693	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80539	4536	76003	
Autres créances	853543		853543	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81747		81747	
Charges constatées d’avance	200		200	
TOTAL (II)	1049724	4536	1045188	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14183039	7539301	6643738	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80960			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8096			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4315511			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	522329			
Subventions d’investissement	22849			
Provisions réglementées	922161			
TOTAL (I)	5871908			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	108932			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	427837			
Dettes fiscales et sociales	191667			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43392			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	771829			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6643738			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	757429			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	417760		417760	
Production vendue biens				
Production vendue services	1681126		1681126	
Chiffres d’affaires nets	2098887		2098887	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			274627	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63986	
Autres produits			19518	
Total des produits d’exploitation (I)			2457019	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			124534	
Variation de stock (marchandises)			-10826	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1060534	
Impôts, taxes et versements assimilés			67763	
Salaires et traitements			264960	
Charges sociales			21107	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			422850	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36384	
Total des charges d’exploitation (II) 			1987308	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			469711	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10402	
Autres intérêts et produits assimilés			2339	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12741	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			723	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			723	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12018	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			481729	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	208008			
Total des produits exceptionnels (VII)	223008			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	223008			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	182408			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2692770			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2170440			
BENEFICE OU PERTE	522329			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62242			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	27194			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77566		
Total Immobilisations corporelles		10550980		3709
Total Immobilisations financières		2501059		
Total Général		13129606		3709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77566
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10554689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2501059
Total Général				13133315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14271	7179		21450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7097642	415671		7513314
AMORTISSEMENTS Total Général	7111914	422850		7534765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1130170		208008	922161
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6279		1743	4536
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6279		1743	4536
TOTAL GENERAL	1136450		209752	926698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1743	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			208008	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2500000		2500000	
Autres immobilisations financières	1059		1059	
Clients douteux ou litigieux	5118	5118		
Autres créances clients	75421	75421		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87181	87181		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	70139	70139		
Groupe et associés	656815	656815		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36406	36406		
Charges constatées d’avance	200	200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3435342	934283	2501059	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14400			
Fournisseurs et comptes rattachés	427837	427837		
Personnel et comptes rattachés	42399	42399		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34198	34198		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108033	108033		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7035	7035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94532	94532		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43392	43392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	771829	757429		14400
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	695902			
Location, charges locatives et de copropriété	6089			
Personnel extérieur à l’entreprise	11793			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	205107			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	141641			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1060534			
Taxe professionnelle	24880			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42882			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	67763			
Montant de la TVA. collectée	160107			
Total TVA. déductible sur biens et services	219867			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10