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BILAN KINEPOLIS BOURGOIN 2019 Siren 779487297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22684	7092	15592	
Fonds commercial	54881		54881	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	403053		403053	
Constructions	7197095	4509579	2687516	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2188668	1718728	469940	
Autres immobilisations corporelles	728739	426972	301767	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2496101		2496101	
Autres immobilisations financières	1059		1059	
TOTAL (I)	13092286	6662373	6429912	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36445		36445	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127634	6221	121412	
Autres créances	108140		108140	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170567		170567	
Charges constatées d’avance	402		402	
TOTAL (II)	443190	6221	436969	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13535476	6668594	6866881	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80960			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8096			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3571037			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	363443			
Subventions d’investissement	52849			
Provisions réglementées	1221627			
TOTAL (I)	5298014			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	308018			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	961275			
Dettes fiscales et sociales	230888			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12161			
Autres dettes	24524			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1536867			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6866881			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1522467			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	898663		898663	
Production vendue biens				
Production vendue services	3986079		3986079	
Chiffres d’affaires nets	4884743		4884743	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6010	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7894	
Autres produits			18898	
Total des produits d’exploitation (I)			4917547	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			234248	
Variation de stock (marchandises)			-1944	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3348031	
Impôts, taxes et versements assimilés			93583	
Salaires et traitements			374530	
Charges sociales			107133	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			445625	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2260	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69840	
Total des charges d’exploitation (II) 			4673309	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			244237	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			49369	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49369	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49369	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			293606	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	197384			
Total des produits exceptionnels (VII)	212384			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	212384			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142547			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5179300			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4815857			
BENEFICE OU PERTE	363443			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6460			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	61764			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55796		21769
Total Immobilisations corporelles		10288183		251804
Total Immobilisations financières		1817963		679198
Total Général		12161942		952772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77566
Virement postes immobilisations corporelles en cours		22428		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		22428		10517558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2497161
Total Général		22428		13092286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		7092		7092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6216748	438532		6655281
AMORTISSEMENTS Total Général	6216748	445625		6662373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1419011		197384	1221627
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32000
Total Provisions pour risques et charges	32000			32000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5395	2260	1433	6221
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5395	2260	1433	6221
TOTAL GENERAL	1456407	2260	198817	1259849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2260	1433	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			197384	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2496101		2496101	
Autres immobilisations financières	1059		1059	
Clients douteux ou litigieux	6948	6948		
Autres créances clients	120685	120685		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76158	76158		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	601	601		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31380	31380		
Charges constatées d’avance	402	402		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2733338	236177	2497161	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14400			
Fournisseurs et comptes rattachés	961275	961275		
Personnel et comptes rattachés	44366	44366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38531	38531		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	143715	143715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4274	4274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12161	12161		
Groupe et associés	293618	293618		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24524	24524		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1536867	1522467		14400
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1634254			
Location, charges locatives et de copropriété	11382			
Personnel extérieur à l’entreprise	18691			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1436213			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	247489			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3348031			
Taxe professionnelle	32879			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60704			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	93583			
Montant de la TVA. collectée	373367			
Total TVA. déductible sur biens et services	493617			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	13