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BILAN KINEPOLIS BOURGOIN 2018 Siren 779487297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	914		914	
Fonds commercial	54881		54881	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	403053		403053	
Constructions	7197095	4261668	2935427	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2003094	1593851	409242	
Autres immobilisations corporelles	662510	361228	301281	
Immobilisations en cours	22428		22428	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1816903		1816903	
Autres immobilisations financières	1059		1059	
TOTAL (I)	12161942	6216748	5945194	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34501		34501	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	163074	5395	157678	
Autres créances	97241		97241	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162144		162144	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	456961	5395	451566	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12618903	6222143	6396760	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80960			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8096			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3136286			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	434751			
Subventions d’investissement	67849			
Provisions réglementées	1419011			
TOTAL (I)	5146955			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14400			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	782635			
Dettes fiscales et sociales	241769			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8251			
Autres dettes	170749			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1217805			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6396760			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1203405			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	756787		756787	
Production vendue biens				
Production vendue services	3868715		3868715	
Chiffres d’affaires nets	4625502		4625502	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2175	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18365	
Autres produits			21364	
Total des produits d’exploitation (I)			4667407	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			195558	
Variation de stock (marchandises)			2328	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3138386	
Impôts, taxes et versements assimilés			85532	
Salaires et traitements			380815	
Charges sociales			109015	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			464994	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			159	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59342	
Total des charges d’exploitation (II) 			4436132	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			231275	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			28350	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28350	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28350	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			259625	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	370184			
Reprises sur provisions et transferts de charges	329822			
Total des produits exceptionnels (VII)	700006			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	355184			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	355184			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	344822			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	169696			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5395764			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4961012			
BENEFICE OU PERTE	434751			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10172			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	59121			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55796		
Total Immobilisations corporelles		10249818		59686
Total Immobilisations financières		968591		849371
Total Général		11274206		909057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55796
Virement postes immobilisations corporelles en cours		14000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21321		10288183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1817963
Total Général		21321		12161942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5751753	464994		6216748
AMORTISSEMENTS Total Général	5751753	464994		6216748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1393649	355184	329822	1419011
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32000
Total Provisions pour risques et charges	32000			32000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13428	159	8192	5395
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13428	159	8192	5395
TOTAL GENERAL	1439078	355343	338015	1456407
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		159	8192	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		355184	329822	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1816903		1816903	
Autres immobilisations financières	1059		1059	
Clients douteux ou litigieux	4236	4236		
Autres créances clients	158837	158837		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69835	69835		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5285	5285		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22120	22120		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2078278	260315	1817963	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14400			
Fournisseurs et comptes rattachés	782635	782635		
Personnel et comptes rattachés	51647	51647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45093	45093		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119538	119538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25489	25489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8251	8251		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	170749	170749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1217805	1203405		14400
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14