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BILAN KINEPOLIS BOURGOIN 2017 Siren 779487297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	915		915	
Fonds commercial	54882		54882	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	403054		403054	
Constructions	7204417	4013757	3190661	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1986744	1475457	511286	
Autres immobilisations corporelles	641603	262540	379063	
Immobilisations en cours	14000		14000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	967532		967532	
Autres immobilisations financières	1059		1059	
TOTAL (I)	11274207	5751754	5522453	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36830		36830	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	233411	13428	219982	
Autres créances	134247		134247	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217410		217410	
Charges constatées d’avance	175		175	
TOTAL (II)	622072	13428	608644	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11896279	5765182	6131096	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80960			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8096			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2854433			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	281854			
Subventions d’investissement	82849			
Provisions réglementées	1393650			
TOTAL (I)	4701842			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14400			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	848836			
Dettes fiscales et sociales	266236			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12646			
Autres dettes	255135			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1397254			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6131096			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1382854			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	749550		749550	
Production vendue biens				
Production vendue services	4026219		4026219	
Chiffres d’affaires nets	4775768		4775768	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1959	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13500	
Autres produits			131	
Total des produits d’exploitation (I)			4791358	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			209413	
Variation de stock (marchandises)			-4809	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3114699	
Impôts, taxes et versements assimilés			102322	
Salaires et traitements			441184	
Charges sociales			109070	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			511981	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5658	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60375	
Total des charges d’exploitation (II) 			4549893	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241465	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14616	
Autres intérêts et produits assimilés			784	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15410	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			372	
Différences négatives de change			277	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			649	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14761	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			256226	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	176425			
Total des produits exceptionnels (VII)	191425			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35300			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	156125			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130497			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4998192			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4716338			
BENEFICE OU PERTE	281854			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9674			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	60348			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55796		
Total Immobilisations corporelles		9996864		354918
Total Immobilisations financières		444607		523985
Total Général		10497267		878903
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55796
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		101963		10249818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				968592
Total Général		101963		11274207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5239773	511981		5751754
AMORTISSEMENTS Total Général	5239773	511981		5751754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1570075		176425	1393650
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32000
Total Provisions pour risques et charges	3000	32000	3000	32000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8596	5658	826	13428
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8596	5658	826	13428
TOTAL GENERAL	1581671	37658	180250	1439078
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	967532			
Autres immobilisations financières	1059			
Clients douteux ou litigieux	2074			
Autres créances clients	231337			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1990			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70742			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6445			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55070			
Charges constatées d’avance	175			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1336424	365758	970666	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14400		14400	
Fournisseurs et comptes rattachés	848836	848836		
Personnel et comptes rattachés	53573	53573		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49633	49633		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135118	135118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27912	27912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12646	12646		
Groupe et associés	237229	237229		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17906	17906		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1397254	1382854	14400	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15