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BILAN CAVE DES COTEAUX DE SAINT MAURICE 2021 Siren 779449818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	19872	19872		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41485		41485	41485
Constructions	1899177	1798701	100475	120492
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3457606	3153069	304537	359711
Autres immobilisations corporelles	1047372	911058	136313	148789
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	144101		144101	
Autres participations				144099
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	168		168	168
TOTAL (I)	6609783	5882701	727082	814747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	161946		161946	107782
En cours de production de biens	11821		11821	14037
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3446211		3446211	2998592
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	657		657	
Clients et comptes rattachés	674538		674538	906312
Autres créances	55235		55235	49368
Capital souscrit et appelé, non versé				5
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11395		11395	11506
Charges constatées d’avance	21688		21688	15708
TOTAL (II)	4383495		4383495	4103309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10993279	5882701	5110577	4918057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	279959		279959	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2406		2406	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	301134		301134	
Réserves statutaires ou contractuelles	115583		115583	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1076868		1076868	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	375757		375757	
Report à nouveau	-125623		-127031	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	815		1408	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2026901		2026086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			242	
TOTAL (III)			242	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	544778		386033	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2226574		1992127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257769		300620	
Dettes fiscales et sociales	54552		96007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			116939	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3083676		2891727	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5110577		4918057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2633113		2651905	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4175		56672	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3380120	3315441
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3380120	3315441
				
Production stockée			445402	707961
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87547	132568
Autres produits			3522	23612
Total des produits d’exploitation (I)			3916593	4179583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2721421	2949585
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			670065	757864
Impôts, taxes et versements assimilés			77965	60863
Salaires et traitements			218901	202314
Charges sociales			82832	62720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143919	156053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64	1
Total des charges d’exploitation (II) 			3915170	4189402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1423	-9818
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	875
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	875
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			876	3527
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3876	3527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3874	-2652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2451	-12470
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5966		13896	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5966		13896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2699		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2699		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3267		13879	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3922562		4194355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3921746		4192947	
BENEFICE OU PERTE	815		1408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	132568			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19872		
Total Immobilisations corporelles		6405244		56252
Total Immobilisations financières		144268		2
Total Général		6569385		56254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15855	6445642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				144270
Total Général			15855	6609784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19872			19872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5734765	143919	15855	5862829
AMORTISSEMENTS Total Général	5754637	143919	15855	5882701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	243		243	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	243		243	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			243	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	169		169	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	674539	674539		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23539	23539		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13057	13057		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18640	18640		
Charges constatées d’avance	21689	21689		
TOTAL ETAT DES CREANCES	751632	751463	169	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300000		300000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	244779	94216	150563	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	257770	257770		
Personnel et comptes rattachés	13539	13539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20631	20631		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13301	13301		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7082	7082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2226575	2226575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3083676	2633113	450563	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88461			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel