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BILAN CAVE DES COTEAUX DE SAINT MAURICE 2016 Siren 779449818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18568	16960	1608	2256
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41486		41486	41486
Constructions	1896677	1666075	230602	287255
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3349912	2899777	450135	528066
Autres immobilisations corporelles	993787	714092	279695	251599
Immobilisations en cours	17929		17929	15933
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	169		169	169
TOTAL (I)	6462476	5296903	1165573	1575860
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	14082		14082	14013
Produits intermédiaires et finis	2442208		2442208	2051951
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1684
Clients et comptes rattachés	1322948		1322948	1558259
Autres créances	24065		24065	30629
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	70000		70000	70000
Disponibilités	190072		190072	210159
Charges constatées d’avance	10953		10953	12756
TOTAL (II)	4123353		4123353	4020942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10585830	5296903	5288926	5296802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	277215		277215	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	301135		301135	
Réserves statutaires ou contractuelles	115583		115583	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2775		2775	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	373730		373154	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	523		576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2131103		2131644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20530		19528	
TOTAL (III)	20530		19528	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	461647		444619	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	83304		26706	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158206		177302	
Dettes fiscales et sociales	251005		218207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17046		78608	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3137293		3145629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5288926		5296802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4053325	166546	4219871	4751960
				
Production stockée			390257	178495
Production immobilisée			70	2646
Subventions d’exploitation			4775	1087
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165446	229130
Autres produits			3016	2722
Total des produits d’exploitation (I)			4783435	5166039
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3470624	3825901
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4374	4257
Autres achats et charges externes			213829	218596
Impôts, taxes et versements assimilés			4396	132426
Salaires et traitements			208824	266697
Charges sociales			87197	101077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			198286	194077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1002	
Autres charges			2154	
Total des charges d’exploitation (II) 			4730248	5137070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53187	28969
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5241	2452
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5241	2452
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22916	17973
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22916	17973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17674	-15521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35513	13448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		90	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7825			
Reprises sur provisions et transferts de charges			30000	
Total des produits exceptionnels (VII)	7827		30090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37668		40416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5148		2546	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42816		42962	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34990		-12872	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4796503		5198581	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4795980		5198005	
BENEFICE OU PERTE	523		576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			246	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18568		
Total Immobilisations corporelles		6222656		93147
Total Immobilisations financières		149267		
Total Général		6390490		93147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18568
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16012	6299790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5148	144118
Total Général			21160	6462476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16312	648		16960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5098318	197638	16012	5279944
AMORTISSEMENTS Total Général	5114630	198286	16012	5296903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				20530
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19528	1002		20530
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1807		1807	
TOTAL GENERAL	21336	1002	1807	20530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1002	1807	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	169	169		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1322948			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24113			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27657			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12966			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	32685			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11099			
Charges constatées d’avance	10953			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1358134	1357965	169	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	461647	109093	352554	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	352554			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158206	158206		
Personnel et comptes rattachés	24113	24113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27657	27657		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	154892	154892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44342	44342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32685	32685		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2233749	2233749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3137293	2784739	352554	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	533183			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel