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BILAN OKTEO COOP 2021 Siren 779314434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	112		112	112
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	640681	253507	387175	198899
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	154868	154868		689
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1713	1396	317	400
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47248	36712	10536	12133
Autres immobilisations corporelles	936294	779708	156586	117212
Immobilisations en cours	83542		83542	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1446135		1446135	1446073
Créances rattachées à des participations	37604		37604	40532
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	292		292	292
TOTAL (I)	3348377	1226191	2122186	1816230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14389	4364	10025	10703
En cours de production de biens	75789		75790	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	667390	8021	659369	612347
Autres créances	846629		846629	804500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	525000		525000	525000
Disponibilités	154626		154626	424488
Charges constatées d’avance	48713		48713	36317
TOTAL (II)	2332536	12384	2320151	2413354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5681025	1238576	4442449	4229696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	245196		245196	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	10192		10192	
Réserve légale (1)	266735		266735	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	184690		167522	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2367507		2181669	
Report à nouveau			76	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213549		423287	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3287868		3294677	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5889			
Provisions pour charges	184308		168502	
TOTAL (III)	190197		168502	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	850		780	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	140441			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	486727		347266	
Dettes fiscales et sociales	239889		233884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96477		176712	
Produits constatés d’avance (2)			7874	
TOTAL (IV)	964384		766517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4442449		4229696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	219		219	288
Production vendue biens				
Production vendue services	2833324		2833324	2835052
Chiffres d’affaires nets	2833543		2833543	2835340
				
Production stockée			75789	
Production immobilisée			297690	97114
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3375	2300
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			3210399	2934756
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			646	2217
Autres achats et charges externes			2238242	1834069
Impôts, taxes et versements assimilés			10066	20523
Salaires et traitements			389324	357906
Charges sociales			154663	145347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168508	146322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31	9685
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15805	14166
Autres charges			16765	14662
Total des charges d’exploitation (II) 			2994052	2544897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216348	389859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1114	1119
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8188	7114
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8742	7742
Total des produits financiers (V)			18043	15974
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			850	780
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			850	780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17193	15194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			233541	405053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2518		19090	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			14526	
Total des produits exceptionnels (VII)	2518		33616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4930		4151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5889			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10819		4151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8301		29464	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10741		5558	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	950		5672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3230960		2984345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3017412		2561059	
BENEFICE OU PERTE	213549		423287	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		529097		266453
Total Immobilisations corporelles		862900		205898
Total Immobilisations financières		1486896		62
Total Général		2878892		472413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				795550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1068798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2928	1484030
Total Général			2928	3348377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	329508	78867		408375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	733154	84662		817816
AMORTISSEMENTS Total Général	1062662	163529		1226191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				184308
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5889
Total Provisions pour risques et charges	168502	21695		190197
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4332	31		4364
Sur comptes clients	8021			8021
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12353	31		12384
TOTAL GENERAL	180856	21726		202582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15836		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5889		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	37604	2972	34632	
Prêts				
Autres immobilisations financières	292	292		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	667390	667390		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4418	4418		
T. V. A.	81072	81072		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	900	900		
Groupe et associés	760000	760000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	239	239		
Charges constatées d’avance	48713	48713		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1600628	1565996	34632	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	850	850		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	486727	486727		
Personnel et comptes rattachés	98845	98845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55867	55867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83405	83405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1772	1772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85000	85000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11477	11477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	823943	823943		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel