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BILAN OKTEO COOP 2020 Siren 779314434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	112		112	2676
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	374229	175329	198899	153026
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	154868	154179	689	2840
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1713	1313	400	484
Constructions	44578	32446	12133	13385
Installations techniques, matériel et outillage industriels	816608	699396	117212	181447
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1446073		1446073	1446031
Créances rattachées à des participations	40532		40532	43416
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	292		292	292
TOTAL (I)	2878892	1062662	1816230	1840920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15035	4332	10703	14694
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	620367	8021	612347	973138
Autres créances	804500		804500	287196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	525000		525000	525000
Disponibilités	424488		424488	515584
Charges constatées d’avance	36317		36317	32353
TOTAL (II)	2425708	12353	2413354	2347965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5304712	1075015	4229696	4191560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	245196		247780	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	10192		10192	
Réserve légale (1)	266735		266735	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	167522		149339	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2181669		1966248	
Report à nouveau	76		76	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	423287		371706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3294677		3012076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			14526	
Provisions pour charges	168502		154337	
TOTAL (III)	168502		168863	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	780			
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	347266		649589	
Dettes fiscales et sociales	233884		290966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	176712		42911	
Produits constatés d’avance (2)	7874		27155	
TOTAL (IV)	766517		1010621	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4229696		4191560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	288		288	898
Production vendue biens				
Production vendue services	2835052		2835052	2813590
Chiffres d’affaires nets	2835340		2835340	2814489
				
Production stockée				
Production immobilisée			97114	102240
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2300	1267
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			2934756	2917996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2316
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2217	-590
Autres achats et charges externes			1834069	1819240
Impôts, taxes et versements assimilés			20523	13447
Salaires et traitements			357906	405187
Charges sociales			145347	153770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146322	113691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9685	1286
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14166	15594
Autres charges			14662	19634
Total des charges d’exploitation (II) 			2544897	2543575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			389859	374421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1119	1128
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7114	7734
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7742	6575
Total des produits financiers (V)			15974	15437
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			780	246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			780	246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15194	15191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			405053	389612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19090		3141	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14526			
Total des produits exceptionnels (VII)	33616		3141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4151		2438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4151		2438	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29464		703	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5558		15346	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5672		3263	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2984345		2936574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2561059		2564868	
BENEFICE OU PERTE	423287		371706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		431983		97114
Total Immobilisations corporelles		843503		21605
Total Immobilisations financières		1489738		42
Total Général		2765223		118762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				529097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2209	862900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2884	1486896
Total Général			5093	2878892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	276117	53391		329508
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	648187	87176	2209	733154
AMORTISSEMENTS Total Général	924304	140567	2209	1062662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				168502
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	168863	14166	14526	168502
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2558	1774		4332
Sur comptes clients		8021		8021
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2558	9795		12353
TOTAL GENERAL	171421	23960	14526	180856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23960		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			14526	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	40532	2928	37604	
Prêts				
Autres immobilisations financières	292	292		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	620367	620367		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28655	28655		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	760000	760000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15845	15845		
Charges constatées d’avance	36317	36317		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1502007	1464403	37604	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	780	780		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	347266	347266		
Personnel et comptes rattachés	69739	69739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45867	45867		
Impôts sur les bénéfices	2409	2409		
T.V.A.	114505	114505		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1365	1365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85000	85000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91712	91712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7874	7874		
TOTAL – ETAT DES DETTES	766517	766517		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11		12