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BILAN OKTEO COOP 2019 Siren 779314434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	2676		2676	2676
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	277115	124089	153026	26561
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	154868	152028	2840	8223
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1713	1229	484	567
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41697	28312	13385	17462
Autres immobilisations corporelles	800092	618645	181447	186440
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1446031		1446031	429685
Créances rattachées à des participations	43416		43416	46257
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	292		292	292
TOTAL (I)	2765223	924304	1840920	715487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17252	2558	14694	15263
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	973138		973138	1030447
Autres créances	287196		287196	1296815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	525000		525000	525000
Disponibilités	515584		515584	387324
Charges constatées d’avance	32353		32353	45347
TOTAL (II)	2350523	2558	2347965	3300196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5118422	926862	4191560	4018359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	247780		257574	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	10192		10192	
Réserve légale (1)	266735		266735	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	149339		149339	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1966248		1819608	
Report à nouveau	76		76	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	371706		273566	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3012076		2777090	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14526		14526	
Provisions pour charges	154337		138742	
TOTAL (III)	168863		153268	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1773	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	649589		702254	
Dettes fiscales et sociales	290966		262713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42911		107223	
Produits constatés d’avance (2)	27155		14037	
TOTAL (IV)	1010621		1088000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4191560		4018359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	898		898	32565
Production vendue biens				
Production vendue services	2813590		2813590	2499206
Chiffres d’affaires nets	2814489		2814489	2531771
				
Production stockée				
Production immobilisée			102240	
Subventions d’exploitation				333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1267	78009
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2917996	2610114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2316	33415
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-590	-1616
Autres achats et charges externes			1819240	1761903
Impôts, taxes et versements assimilés			13447	12155
Salaires et traitements			405187	349287
Charges sociales			153770	150527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113691	55170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1286	26
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15594	19593
Autres charges			19634	15807
Total des charges d’exploitation (II) 			2543575	2396266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			374421	213848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1128	1594
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7734	10137
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6575	3575
Total des produits financiers (V)			15437	15306
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			246	454
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			246	454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15191	14853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			389612	228701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3141		93024	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3141		93024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2438		37301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2438		37301	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	703		55724	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15346		9365	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3263		1494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2936574		2718445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2564868		2444879	
BENEFICE OU PERTE	371706		273566	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		288375		143608
Total Immobilisations corporelles		767395		76108
Total Immobilisations financières		476234		1016346
Total Général		1532003		1236062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				431983
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				843503
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2841	1489738
Total Général			2841	2765223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	253591	22526		276117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	562925	85262		648187
AMORTISSEMENTS Total Général	816516	107788		924304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14526
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				154337
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	153268	15594		168863
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1400	1286	128	2558
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1400	1286	128	2558
TOTAL GENERAL	154668	16881	128	171421
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16880	127	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	43416	2885	40531	
Prêts				
Autres immobilisations financières	292	292		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	973138	973138		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	88	88		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80807	80807		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	200000	200000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6301	6301		
Charges constatées d’avance	32353	32353		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1336393	1295862	40531	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	649589	649589		
Personnel et comptes rattachés	83472	83472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46743	46743		
Impôts sur les bénéfices	3263	3263		
T.V.A.	154414	154414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3075	3075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1376	1376		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41535	41535		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27155	27155		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1010621	1010621		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel