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BILAN OKTEO COOP 2018 Siren 779314434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	2676		2676	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	133507	106946	26561	20148
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	154868	146645	8223	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1713	1146	567	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41697	24236	17462	20955
Autres immobilisations corporelles	723984	537544	186440	20022
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	429685		429685	378055
Créances rattachées à des participations	46257		46257	49055
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	292		292	
TOTAL (I)	1532003	816516	715487	488237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16662	1400	15263	9694
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1030447		1030447	795307
Autres créances	1296815		1296815	1259620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	525000		525000	25000
Disponibilités	387324		387324	35495
Charges constatées d’avance	45347		45347	46130
TOTAL (II)	3301595	1400	3300196	2171248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4836274	817915	4018359	2659485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	257574		233490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	10192		10192	
Réserve légale (1)	266735		220554	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	149339		34126	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1819608		818549	
Report à nouveau	76			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273566		353728	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2777090		1670639	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14526			
Provisions pour charges	138742		119150	
TOTAL (III)	153268		119150	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1773		692	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	702254		520705	
Dettes fiscales et sociales	262713		208911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107223		82160	
Produits constatés d’avance (2)	14037		57230	
TOTAL (IV)	1088000		869697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4018359		2659486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32565		32565	43712
Production vendue biens				
Production vendue services	2499206		2499206	2190314
Chiffres d’affaires nets	2531771		2531771	2234027
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78009	49649
Autres produits				98
Total des produits d’exploitation (I)			2610114	2283775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33415	43980
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1616	3193
Autres achats et charges externes			1761903	1288303
Impôts, taxes et versements assimilés			12155	16038
Salaires et traitements			349287	380382
Charges sociales			150527	165097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55170	26219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19593	
Autres charges			15807	21062
Total des charges d’exploitation (II) 			2396266	1944277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213848	339497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1594	1075
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10137	8370
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3575	825
Total des produits financiers (V)			15306	10270
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			454	691
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			454	691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14853	9578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			228701	349076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	93024		12276	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			508	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93024		12784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37301		138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			610	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37301		748	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55724		12037	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9365		6511	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1494		874	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2718445		2306830	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2444879		1953102	
BENEFICE OU PERTE	273566		353728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108258		180117
Total Immobilisations corporelles		205073		562321
Total Immobilisations financières		427110		111541
Total Général		740441		853980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				288375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				767395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			62417	476234
Total Général			62417	1532003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88110	165481		253591
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164095	398830		562925
AMORTISSEMENTS Total Général	252204	564311		816516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14526
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				138742
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	119149	128334	94214	153268
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1413		14	1400
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1413		14	1400
TOTAL GENERAL	120563	128334	94228	154668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		128333	94227	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	46257	2842	43415	
Prêts				
Autres immobilisations financières	292	292		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1030447	1030447		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59557	59557		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	381	381		
Groupe et associés	1230365	1230365		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6513	6513		
Charges constatées d’avance	45347	45347		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2419158	2375743	43415	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1773	1773		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	702254	702254		
Personnel et comptes rattachés	65111	65111		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51000	51000		
Impôts sur les bénéfices	1494	1494		
T.V.A.	145109	145109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1376	1376		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105847	105847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14037	14037		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1088000	1088000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11		11