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BILAN OKTEO COOP 2017 Siren 779314434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108258	88110	20148	23815
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1129	1129		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40843	19888	20955	25302
Autres immobilisations corporelles	163101	143078	20023	16549
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	378055		378055	378030
Créances rattachées à des participations	49056		49056	51813
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	740442	252205	488237	495509
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11107	1413	9694	11583
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	795307		795307	908775
Autres créances	1259620		1259620	1117555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25000		25000	25000
Disponibilités	35496		35496	114950
Charges constatées d’avance	46131		46131	27401
TOTAL (II)	2172662	1413	2171248	2205263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2913103	253618	2659486	2700772
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	233490		220554	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	10192		10192	
Réserve légale (1)	220554		214780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	34126		34126	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	818549		718767	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	353728		252103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1670639		1450522	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	119150		167494	
TOTAL (III)	119150		167494	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	692			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	520705		665845	
Dettes fiscales et sociales	208911		277916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82160		32936	
Produits constatés d’avance (2)	57230		106060	
TOTAL (IV)	869697		1082756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2659486		2700772	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43713		43713	89761
Production vendue biens				
Production vendue services	2190315		2190315	2143799
Chiffres d’affaires nets	2234028		2234028	2233560
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				13000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49649	219
Autres produits			98	
Total des produits d’exploitation (I)			2283775	2246779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-500
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43981	89797
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3194	-2510
Autres achats et charges externes			1288303	1327649
Impôts, taxes et versements assimilés			16038	12803
Salaires et traitements			380382	380354
Charges sociales			165097	152542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26220	32313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1121
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8999
Autres charges			21062	6733
Total des charges d’exploitation (II) 			1944277	2009300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			339498	237479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1076	1068
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8370	7996
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			825	825
Total des produits financiers (V)			10271	9888
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			692	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			692	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9579	9888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			349076	247367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12276		4815	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	508			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12784		4815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	138		79	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	610			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	748		79	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12037		4736	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6511			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	874			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2306830		2261483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1953102		2009380	
BENEFICE OU PERTE	353728		252103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99245		9013
Total Immobilisations corporelles		192724		13574
Total Immobilisations financières		429843		25
Total Général		721811		22611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108258
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1224	205073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2757	427111
Total Général			3981	740442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75430	12679		88110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150872	13837	614	164095
AMORTISSEMENTS Total Général	226302	26516	614	252205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				119150
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	167494		48344	119150
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2718		1305	1413
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2718		1305	1413
TOTAL GENERAL	170212		49649	120563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			49649	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	49056	2799		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	795307			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53636			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1205722			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	262			
Charges constatées d’avance	46131			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2150114	2103857	46257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	692	692		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	520705	520705		
Personnel et comptes rattachés	34802	34802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48156	48156		
Impôts sur les bénéfices	874	874		
T.V.A.	121517	121517		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3562	3562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82160	82160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57230	57230		
TOTAL – ETAT DES DETTES	869697	869697		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	707771		806310	
Location, charges locatives et de copropriété	155854		140513	
Personnel extérieur à l’entreprise	121052		85574	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19373		15686	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	284253		279566	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	3560		3139	
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	415464		432915	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel