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BILAN OKTEO COOP 2016 Siren 779314434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99245	75430	23815	32714
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1129	1129		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40843	15541	25302	29649
Autres immobilisations corporelles	150751	134202	16549	26122
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	378030		378030	378030
Créances rattachées à des participations	51813		51813	54529
Autres titres immobilisés				
Prêts				288
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	721811	226302	495509	521332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14301	2718	11583	9975
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	908775		908775	672360
Autres créances	1117555		1117555	955478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25000		25000	71820
Disponibilités	114950		114950	63368
Charges constatées d’avance	27401		27401	31545
TOTAL (II)	2207981	2718	2205263	1804547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2929792	229021	2700772	2325879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	220554		214780	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	10192		10192	
Réserve légale (1)	214780		207570	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	34126		34126	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	718767		641656	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	252103		228304	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1450522		1336628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	167494		158495	
TOTAL (III)	167494		158495	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			684	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	665845		596694	
Dettes fiscales et sociales	277916		203796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32936		29582	
Produits constatés d’avance (2)	106060			
TOTAL (IV)	1082756		830756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2700772		2325879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	89761		89761	63315
Production vendue biens				
Production vendue services	2143799		2143799	2130988
Chiffres d’affaires nets	2233560		2233560	2194303
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13000	12000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			219	3546
Autres produits				5
Total des produits d’exploitation (I)			2246779	2209854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-500	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89797	979
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2510	-376
Autres achats et charges externes			1327649	1390946
Impôts, taxes et versements assimilés			12803	12200
Salaires et traitements			380354	385690
Charges sociales			152542	155363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32313	29318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1121	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8999	19101
Autres charges			6733	5772
Total des charges d’exploitation (II) 			2009300	1998993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			237479	210861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1068	1081
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7996	7041
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			825	993
Total des produits financiers (V)			9888	9115
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				684
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				684
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9888	8431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			247367	219292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4815		9012	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4815		9012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4736		9012	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2261483		2227981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2009380		1999677	
BENEFICE OU PERTE	252103		228304	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92211		7035
Total Immobilisations corporelles		193035		1224
Total Immobilisations financières		432848		
Total Général		718093		8258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1535	192724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3005	429843
Total Général			4540	721811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59497	15933		75430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137264	15144	1535	150872
AMORTISSEMENTS Total Général	196761	31077	1535	226302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				167494
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	158495	8999		167494
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1817		902	2718
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1817		902	2718
TOTAL GENERAL	160312	8999	902	170212
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	51813	51813		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	908775			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90156			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	771861			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	255538			
Charges constatées d’avance	27401			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2105543	2105543		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	665845	665845		
Personnel et comptes rattachés	48671	48671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45941	45941		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	180132	180132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3172	3172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32936	32936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	106060	106060		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1082756	1082756		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel