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BILAN DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN 2016 Siren 779306471
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1624681 961479 663201 770722
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 3039019 2517513 521505 544413
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 233150 233150 234250
Terrains 111336209 111336209 97543476
Constructions 1099064258 423519549 675544709 621599137
Installations techniques, matériel et outillage industriels 8359623 7293122 1066500 1162745
Autres immobilisations corporelles 93267417 34137537 59129880 48570949
Immobilisations en cours 40494141 40494141 69510544
Avances et acomptes 29504424 29504424 28787703
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 13000000
Prêts
Autres immobilisations financières 2581494 2581494 2109621
TOTAL (I) 1389508234 468429204 921079030 883837376
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 45696347 8656039 37040308 38964411
Autres créances 6698201 39446 6658755 6660512
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 36177681 36177681 34102015
Disponibilités 81278624 81278624 68944915
Charges constatées d’avance 2014583 2014583 2023384
TOTAL (II) 182914960 9667253 173247706 161594445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1572423194 478096457 1094326737 1045431822
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 3164683 3164683
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 214884463 193142082
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 46755690 46467642
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 20033687 20925209
Subventions d’investissement 113673932 110888977
Provisions réglementées
TOTAL (I) 398512458 374588596
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 1495928 1223534
Provisions pour charges 15536351 16597187
TOTAL (III) 17032281 17820722
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 638526129 611166917
Emprunts et dettes financières divers (4) 6352284 6862777
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13493821 14594702
Dettes fiscales et sociales 8651890 7513705
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8483810 10769191
Autres dettes 1977912 1793686
Produits constatés d’avance (2) 1296144 321515
TOTAL (IV) 678781997 653022502
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1094326737 1045431822
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 37073848 37073848 34768960
Production vendue biens
Production vendue services 106748194 106748194 105181731
Chiffres d’affaires nets 143822047 143822047 139950695
Production stockée -750806 1238607
Production immobilisée 4207036 831346
Subventions d’exploitation 291435 900954
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3062900 7127417
Autres produits 402565 339199
Total des produits d’exploitation (I) 151035178 150388222
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1160841 427427
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 15221042 12576933
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 39269446 41085571
Impôts, taxes et versements assimilés 15093592 15049146
Salaires et traitements 15800589 15597475
Charges sociales 5561840 5049310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 32579975 30159148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 681371 3416290
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 3700482 4199598
Autres charges 963276 1032966
Total des charges d’exploitation (II) 130032456 128593868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 21002722 21794354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1610489 2238077
Autres intérêts et produits assimilés 28107 196053
Reprises sur provisions et transferts de charges 6060
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1638597 2440191
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 10395338 11109721
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 255166 394000
Total des charges financières (VI) 10650506 11503722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -9011909 -9063531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 11990813 12730823
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1410485 571297
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 15243125 19636547
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 16653611 20207846
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1075340 850278
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 5949815 8570082
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 635632 1941908
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7660789 11362269
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 8992822 8845577
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 949937 651190
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 169327386 173036260
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 149293699 152111051
BENEFICE OU PERTE 20033687 20925209
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3015989 257280
Total Immobilisations corporelles 1312183435 121890258 80724316
Total Immobilisations financières 15113433 837276
Total Général 1332020094 121890258 81825354
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1100 3272170
Virement postes immobilisations corporelles en cours 115540724
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 118291897 14480034 1382026077
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 13365404 2585305
Total Général 118292997 27934475 1389508234
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3173839 311633 6478 3478993
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 444234558 32245114 12204951 464274721
AMORTISSEMENTS Total Général 447408398 32556748 12211431 467753715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 386772
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 1737755
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 842686
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 14065066
Total Provisions pour risques et charges 17820722 4336114 5124556 17032281
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles 774319 23227 122058 675488
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 901117 80640 9990 971767
Sur comptes clients 8846448 600731 751693 8695486
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 10521886 704598 883742 10342742
TOTAL GENERAL 28342609 5040713 6008299 27375023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 4405081 3041432
- Financières
- Exceptionnelles 635632 1861648
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 3811
Prêts
Autres immobilisations financières 2345093 391200
Clients douteux ou litigieux 7416496
Autres créances clients 13143960
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 25135892
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6698202
Charges constatées d’avance 2014583
TOTAL ETAT DES CREANCES 56990629 53320235 3670393
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 644728416 35306127 123209977
Emprunts et dettes financières divers 150000 7500 30000
Fournisseurs et comptes rattachés 21977631 21977631
Personnel et comptes rattachés 2283153 2283153
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1653007 1653007
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4715729 4715729
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1977912 1977912
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1296144 1296144
TOTAL – ETAT DES DETTES 678781997 69217208 123239977 486324812
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 32639204
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 575
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 575