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BILAN STE CANTALIENNE MATER CONSTR 2020 Siren 779073170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18538	18506	31	
Fonds commercial	762		762	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	202246	160581	41664	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1643005	1336996	306009	
Autres immobilisations corporelles	1161953	947960	213994	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000	10000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4500		4500	
Autres immobilisations financières	170		170	
TOTAL (I)	3041174	2474044	567130	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	93057		93057	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	474868		474868	
Avances et acomptes versés sur commandes	3705		3705	
Clients et comptes rattachés	1204957	56035	1148922	
Autres créances	129315		129315	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	360980		360980	
Charges constatées d’avance	8294		8294	
TOTAL (II)	2275176	56035	2219141	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5316350	2530078	2786271	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	304900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	844049			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	253485			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1405483			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	269070			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2002			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	906687			
Dettes fiscales et sociales	187498			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15531			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1380788			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2786271			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1210039			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19300		
Total Immobilisations corporelles		2873240		232274
Total Immobilisations financières		10170		4500
Total Général		2902710		236774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			98310	3007204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14670
Total Général			98310	3041174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17747	760		18506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2316357	227490	98310	2445537
AMORTISSEMENTS Total Général	2334104	228250	98310	2464044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10000			10000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63881	642	8488	56035
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73881	642	8488	66035
TOTAL GENERAL	73881	642	8488	66035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		642	8488	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4500		4500	
Autres immobilisations financières	170		170	
Clients douteux ou litigieux	68716	68716		
Autres créances clients	1136241	1136241		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-73	-73		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21390	21390		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107998	107998		
Charges constatées d’avance	8294	8294		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1347236	1342566	4670	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	269070	100322	168748	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	906687	906687		
Personnel et comptes rattachés	75067	75067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72312	72312		
Impôts sur les bénéfices	15860	15860		
T.V.A.	18897	18897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5362	5362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15531	15531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1378787	1210039	168748	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	97000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75983			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier	476937			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	99852			
Personnel extérieur à l’entreprise	133051			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	254491			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1269867			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1757261			
Taxe professionnelle	33069			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45849			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	78918			
Montant de la TVA. collectée	1356676			
Total TVA. déductible sur biens et services	242998			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel