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BILAN STE CANTALIENNE MATER CONSTR 2016 Siren 779073170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13026	12583	443	
Fonds commercial	762		762	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	289348	248591	40758	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1309712	974138	335574	
Autres immobilisations corporelles	1143937	1073245	70692	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	248583	248583		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170		170	
TOTAL (I)	3005538	2557140	448398	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90448		90448	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	333289		333289	
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	
Clients et comptes rattachés	780310	54532	725778	
Autres créances	165990	23000	142990	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	301476		301476	
Charges constatées d’avance	13877		13877	
TOTAL (II)	1691390	77532	1613858	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4696928	2634672	2062256	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30490			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	840530			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71978			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	946047			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175261			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30720			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	749286			
Dettes fiscales et sociales	153525			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7418			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1116210			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2062256			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	995324			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22407		
Total Immobilisations corporelles		2776469		194301
Total Immobilisations financières		248753		
Total Général		3047629		194301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8619	13788
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			227773	2742997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				248753
Total Général			236392	3005538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19482	1720	8619	12583
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2391970	127539	223535	2295974
AMORTISSEMENTS Total Général	2411452	129260	232154	2308557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41215	13932	615	54532
Autres provisions pour dépréciation	23000			23000
Total Provisions pour dépréciation	302797	23932	615	326115
TOTAL GENERAL	302797	23932	615	326115
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13932	615	
                                             - Financières		10000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170			
Clients douteux ou litigieux	88342			
Autres créances clients	691967			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	890			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16281			
Autres impôts, taxes versements assimilés	21877			
Divers				
Groupe et associés	12343			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114599			
Charges constatées d’avance	13877			
TOTAL ETAT DES CREANCES	960347	871835	88512	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	175261	54375	120886	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	749286	749286		
Personnel et comptes rattachés	70893	70893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65284	65284		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12154	12154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5195	5195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30720	30720		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7418	7418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1116210	995324	120886	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	162160			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113808			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	63910			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3000			
Location, charges locatives et de copropriété	70236			
Personnel extérieur à l’entreprise	149473			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	119895			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	631924			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	974529			
Taxe professionnelle	21717			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34198			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	55915			
Montant de la TVA. collectée	875942			
Total TVA. déductible sur biens et services	689447			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14