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BILAN COOP AGRICOLE CEREALES APPROVISIONEMENT 2018 Siren 779053883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87698	87698		
Fonds commercial	117386	117386		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	816394	181056	635339	
Constructions	25525559	17813515	7712045	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4109585	3270179	839406	
Autres immobilisations corporelles	3332126	2435668	896458	
Immobilisations en cours	210938		210938	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4446121	56000	4390121	
Créances rattachées à des participations	2385860		2385860	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	123921		123921	
TOTAL (I)	41155588	23961501	17194087	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	120418		120418	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7940885	159000	7781885	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20670743	3381926	17288817	
Autres créances	1074337		1074337	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	205623	142336	63287	
Disponibilités	1940036		1940036	
Charges constatées d’avance	193962		193962	
TOTAL (II)	32146003	3683262	28462741	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73301591	27644763	45656828	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	724824			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	840059			
Réserves statutaires ou contractuelles	8620181			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3256832			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	940000			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	954378			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15336273			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	209050			
Provisions pour charges	825424			
TOTAL (III)	1034474			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24384180			
Emprunts et dettes financières divers (4)	599398			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2773424			
Dettes fiscales et sociales	1111210			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	267852			
Produits constatés d’avance (2)	150016			
TOTAL (IV)	29286081			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45656828			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23877321			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17622005			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49512343	5291761	54804104	
Production vendue biens	96032		96032	
Production vendue services	2084698		2084698	
Chiffres d’affaires nets	51693073	5291761	56984834	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1169289	
Autres produits			400944	
Total des produits d’exploitation (I)			58555067	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48238243	
Variation de stock (marchandises)			-1485583	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1193846	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-57658	
Autres achats et charges externes			3846455	
Impôts, taxes et versements assimilés			271657	
Salaires et traitements			2520724	
Charges sociales			1168201	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1229406	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			230862	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			271336	
Autres charges			37270	
Total des charges d’exploitation (II) 			57464758	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1090308	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33788	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			543	
Autres intérêts et produits assimilés			351728	
Reprises sur provisions et transferts de charges			29000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			415059	
Dotations financières sur amortissements et provisions			5259	
Intérêts et charges assimilées			395147	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			400406	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14653	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1104961	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40598			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40598			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	306			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	306			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40292			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	190876			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59010724			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58056346			
BENEFICE OU PERTE	954378			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	575397			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205083		
Total Immobilisations corporelles		33663215		455473
Total Immobilisations financières		7314204		1043142
Total Général		41182503		1498614
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				205083
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			124086	33994602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1401444	6955902
Total Général			1525530	41155588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	205083			205083
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22595097	1229406	124086	23700418
AMORTISSEMENTS Total Général	22800181	1229406	124086	23905501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				825424
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				209050
Total Provisions pour risques et charges	1256598	271336	493460	1034474
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				56000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		159000		159000
Sur comptes clients	3410496	71862	100432	3381926
Autres provisions pour dépréciation	137077	5259		142336
Total Provisions pour dépréciation	3632573	236121	129432	3739262
TOTAL GENERAL	4889171	507457	622892	4773736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		502198	593892	
                                             - Financières		5259	29000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2385860			
Prêts				
Autres immobilisations financières	123921			
Clients douteux ou litigieux	2410016			
Autres créances clients	18260727			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1841			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2602			
Impôts sur les bénéfices	51571			
T. V. A.	212205			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	806118			
Charges constatées d’avance	193962			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24448823	21939042	2509781	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17622005	17622005		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6762175	1353415	3793566	
Emprunts et dettes financières divers	402514	402514		
Fournisseurs et comptes rattachés	2773424	2773424		
Personnel et comptes rattachés	602741	602741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	476013	476013		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2918	2918		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29538	29538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	196884	196884		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	267852	267852		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	150016	150016		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29286081	23877321	3793566	1615193
Emprunts souscrits en cours d’exercice	551682			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1368926			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	278452			
Location, charges locatives et de copropriété	272597			
Personnel extérieur à l’entreprise	189			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	261845			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3033372			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3846455			
Taxe professionnelle	125758			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	145899			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	271657			
Montant de la TVA. collectée	6824106			
Total TVA. déductible sur biens et services	6848282			
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	65