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BILAN DIAVERUM MULHOUSE 2020 Siren 778950543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30490	30490		1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				10535
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1183094	668471	514623	708632
Autres immobilisations corporelles	412329	348321	64009	112890
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	111534		111534	103495
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1737447	1047282	690166	935552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	160680		160680	91608
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	374706		374706	700906
Autres créances	2291183		2291183	771997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47624		47624	120963
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2874193		2874193	1685474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4611640	1047282	3564359	2621026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1033394		16261	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	950684		1017134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2031701		1081017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4000			
Provisions pour charges	155371		180714	
TOTAL (III)	159371		180714	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2601		6429	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253777		344588	
Dettes fiscales et sociales	566904		520896	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	550004		487383	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1373286		1359295	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3564359		2621026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6728180		6728180	6582969
Chiffres d’affaires nets	6728180		6728180	6582969
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48516	21215
Autres produits			367767	286605
Total des produits d’exploitation (I)			7144463	6890789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81973	658061
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			761857	97009
Autres achats et charges externes			1800321	1761030
Impôts, taxes et versements assimilés			299767	275488
Salaires et traitements			1899456	1658469
Charges sociales			727962	663923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214775	266082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27173	14924
Autres charges			2740	4206
Total des charges d’exploitation (II) 			5816023	5399192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1328440	1491597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14542	7132
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14542	7132
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14542	7132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1342982	1498729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62111		76130	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62111		76130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62111		72261	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62111		72261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			3869	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27500			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	364798		485464	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7221116		6974051	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6270432		5956917	
BENEFICE OU PERTE	950684		1017134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30490		
Total Immobilisations corporelles		1751255		28554
Total Immobilisations financières		103495		8038
Total Général		1885240		36593
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			184386	1595424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				111534
Total Général			184386	1737447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	919199	214775	117182	1016792
AMORTISSEMENTS Total Général	919199	214775	117182	1016792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				155371
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	180714	27173	48516	159371
sur immobilisations – incorporelles	30489	1		30490
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30489	1		30490
TOTAL GENERAL	211203	27174	48516	189861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27174	48516	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	111534		111534	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	374706	374706		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1093	1093		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2256977	2256977		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33114	33114		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2777423	2665889	111534	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	253777	253777		
Personnel et comptes rattachés	267293	267293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	249974	249974		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13271	13271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36366	36366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	548521	548521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1483	1483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1370685	1370685		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	45