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BILAN DIAVERUM MULHOUSE 2019 Siren 778950543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				658
Fonds commercial	30489	30489		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16744	6209	10534	11371
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1306339	597708	708631	604511
Autres immobilisations corporelles	428171	315281	112889	201286
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	103495		103495	96006
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1885239	949687	935552	913836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91607		91607	83660
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				15000
Clients et comptes rattachés	700905		700905	662726
Autres créances	771996		771996	573795
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120963		120963	218437
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1685473		1685473	1553620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3570713	949687	2621025	2467456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16260		16259	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1017133		1033870	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1081016		1097752	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges	180714		165858	
TOTAL (III)	180714		180858	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6428			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	344588		344592	
Dettes fiscales et sociales	520895		590928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			865	
Autres dettes	487382		252459	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1359295		1188845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2621025		2467456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1352866		1188845	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6582969		6582969	6631094
Chiffres d’affaires nets	6582969		6582969	6631094
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21214	184035
Autres produits			286605	146977
Total des produits d’exploitation (I)			6890789	6962356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			658061	828153
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			97008	575
Autres achats et charges externes			1761030	1706550
Impôts, taxes et versements assimilés			275488	286524
Salaires et traitements			1658468	1740745
Charges sociales			663922	708704
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			266082	247943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14924	28617
Autres charges			4205	-400
Total des charges d’exploitation (II) 			5399192	5547414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1491597	1414942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7131	10315
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7131	10315
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7131	10315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1498729	1425257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76129			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76129			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72260			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72260			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3868			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	485464		391386	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6974050		6972672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5956917		5938801	
BENEFICE OU PERTE	1017133		1033871	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34438		
Total Immobilisations corporelles		1821027		352632
Total Immobilisations financières		96007		7489
Total Général		1951471		360121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3948	30490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			422405	1751255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				103495
Total Général			426353	1885240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3290	1031	4320	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1003857	265052	349709	919199
AMORTISSEMENTS Total Général	1007146	266082	354030	919199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				180714
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	180858	14856	15000	180714
sur immobilisations – incorporelles	30489			30489
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30489			30489
TOTAL GENERAL	211347	14856	15000	211203
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14856	15000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	103495		103495	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	700906	700906		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29623	29623		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	681494	681494		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60880	60880		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1576398	1472903	103495	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	344588	344588		
Personnel et comptes rattachés	235944	235944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244639	244639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40313	40313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	485464	485464		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1919	1919		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1352867	1352867		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel