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BILAN DIAVERUM MULHOUSE 2018 Siren 778950543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3948	3289	658	1974
Fonds commercial	30489	30489		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16744	5372	11371	12209
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1110948	506436	604511	725700
Autres immobilisations corporelles	693334	492047	201286	292406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	96006		96006	88274
Autres immobilisations financières				925
TOTAL (I)	1951471	1037635	913836	1121490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	83660		83660	90969
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15000		15000	
Clients et comptes rattachés	662726		662726	653671
Autres créances	573795		573795	530826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218437		218437	188080
Charges constatées d’avance				4169
TOTAL (II)	1553620		1553620	1467717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3505091	1037635	2467456	2589208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16259		16259	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1033870		1243021	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1097752		1306903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		161197	
Provisions pour charges	165858		182744	
TOTAL (III)	180858		343941	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1392	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	344592		203369	
Dettes fiscales et sociales	590928		538126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	865		865	
Autres dettes	252459		194610	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1188845		938363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2467456		2589208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1188845		942879	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6631094		6631094	6525986
Chiffres d’affaires nets	6631094		6631094	6525986
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			250	238
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			184035	66343
Autres produits			146977	93808
Total des produits d’exploitation (I)			6962356	6686378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			828153	763627
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			575	-6880
Autres achats et charges externes			1706550	1432969
Impôts, taxes et versements assimilés			286524	162518
Salaires et traitements			1740745	1599618
Charges sociales			708704	639509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			247943	222954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1962
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28617	37468
Autres charges			-400	33784
Total des charges d’exploitation (II) 			5547414	4887533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1414942	1798844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10315	2686
Reprises sur provisions et transferts de charges				12811
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10315	15497
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				5148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				5148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10315	10349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1425257	1809193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			236	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			236	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-236	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	391386		565936	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6972672		6701875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5938801		5458854	
BENEFICE OU PERTE	1033871		1243021	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34438		
Total Immobilisations corporelles		1799986		33429
Total Immobilisations financières		89199		7733
Total Général		1923623		41162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12388	1821027
Prêts et immobilisations financières			925	
Total Immobilisations financières			925	96007
Total Général			13314	1951471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1974	1316		3290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	769669	245990	11802	1003857
AMORTISSEMENTS Total Général	771643	247306	11802	1007146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				165858
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	343941	28617	191700	180858
sur immobilisations – incorporelles	30489			30489
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2242		2242	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32731		2242	30489
TOTAL GENERAL	376672	28617	193942	211347
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28617	172745	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	96007		96	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	662727	662727		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1066	1066		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	532104	532104		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40626	40626		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1332529	1236523	96007	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	344592	344592		
Personnel et comptes rattachés	268518	268518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	251704	251704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70707	70707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	865	865		
Groupe et associés	247915	247915		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4545	4545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1188846	1188846		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	45