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BILAN DIAVERUM MULHOUSE 2016 Siren 778950543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3948	657	3290	
Fonds commercial	30489	30489		30489
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16744	3697	13046	13883
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1021058	263607	757450	666457
Autres immobilisations corporelles	549440	316075	233364	295587
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	104588	12811	91777	84170
Autres immobilisations financières	405		405	405
TOTAL (I)	1726674	627339	1099335	1090994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85192		85192	96125
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25170		25170	
Clients et comptes rattachés	1305462	280	1305182	583527
Autres créances	235671		235671	304375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	285478		285478	54229
Charges constatées d’avance	3309		3309	8131
TOTAL (II)	1940284	280	1940004	1046388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3666958	627619	3039339	2137383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16259		16260	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	826471		675799	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	890353		739682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140000		140000	
Provisions pour charges	207905		189271	
TOTAL (III)	347905		329271	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13263			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	464565		27514	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313303		326079	
Dettes fiscales et sociales	534380		621809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			13982	
Autres dettes	475568		79044	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1801080		1068430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3039339		2137383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1336515		1040915	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6230693		6230693	6220676
Chiffres d’affaires nets	6230693		6230693	6220676
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42704	14349
Autres produits			103999	88743
Total des produits d’exploitation (I)			6377397	6323769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			701944	815929
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21406	-44200
Autres achats et charges externes			1610839	1547937
Impôts, taxes et versements assimilés			250864	277699
Salaires et traitements			1664023	1619614
Charges sociales			660520	677463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209350	182834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			30489	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-2518	1875
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18634	159745
Autres charges			5232	14823
Total des charges d’exploitation (II) 			5170787	5253722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1206609	1070046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2437	2833
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2437	2833
Dotations financières sur amortissements et provisions			12811	
Intérêts et charges assimilées				18
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12811	18
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10373	2814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1196235	1072861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			-260	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	97865		35447	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	97865		35187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	99212		65564	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99212		76397	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1347		-41210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	368417		355852	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6477699		6361789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5651228		5685990	
BENEFICE OU PERTE	826471		675799	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30490		3948
Total Immobilisations corporelles		1447150		335838
Total Immobilisations financières		84576		104994
Total Général		1562216		444780
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			195745	1587242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			84576	104994
Total Général			280321	1726674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		658		658
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	471221	208692	96533	583381
AMORTISSEMENTS Total Général	471221	209350	96533	584039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				140000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				207905
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	329271	18634		347905
sur immobilisations – incorporelles		30489		30489
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2798	20133	22651	280
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2798	63433	22651	43580
TOTAL GENERAL	332069	82067	22651	391485
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69256	22651	
                                             - Financières		12811		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	104589			
Autres immobilisations financières	406			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1305463			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5105			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1935			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	122			
Groupe et associés	79985			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148524			
Charges constatées d’avance	3309			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1649437	1544443	104994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13263	13263		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	313304	313304		
Personnel et comptes rattachés	213669	213669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	245673	245673		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3138	3138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71900	71900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	470848	470848		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4720	4720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1336515	1336515		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel