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BILAN IMMOVAL 2016 Siren 778846279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51201	29011	22190	
Fonds commercial	844767		844767	702018
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	763228	443136	320092	283569
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15313		15313	190813
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24227		24227	11460
Prêts	22500		22500	
Autres immobilisations financières	21144		21144	17280
TOTAL (I)	1742380	472148	1270233	1205140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	
Clients et comptes rattachés	1167680	53315	1114365	822100
Autres créances	287958		287958	193931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	940		940	7528
Disponibilités	2856532		2856532	3274778
Charges constatées d’avance	40324		40324	59881
TOTAL (II)	4359434	53315	4306119	4358217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6101815	525463	5576352	5563357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400400		76301	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38		38	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7630		7630	
Réserves statutaires ou contractuelles	14385		14385	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92553		315411	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	307662		101241	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	822667		515006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	270000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	270000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	602422		681210	
Emprunts et dettes financières divers (4)	842		75197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	365399		374200	
Dettes fiscales et sociales	658367		434598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2856654		3468176	
Produits constatés d’avance (2)			14971	
TOTAL (IV)	4483684		5048352	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5576352		5563357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4157848		46165	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	138614		126070	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4260162		4260162	2923831
Chiffres d’affaires nets	4260162		4260162	2923831
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6061	11618
Autres produits			787	13
Total des produits d’exploitation (I)			4267010	2935462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1565666	1196535
Impôts, taxes et versements assimilés			51769	63809
Salaires et traitements			1348401	1068567
Charges sociales			483343	378927
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55340	58125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52302	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82	8
Total des charges d’exploitation (II) 			3556904	2765970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			710106	169492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6614	9581
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6614	9581
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17388	-32913
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17388	32913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10774	-23332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			699332	146160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2489		9523	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3629	
Total des produits exceptionnels (VII)	2489		13153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9094		29520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1472	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	270000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	279094		30992	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-276605		-17839	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115065		27080	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4276113		2958196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3968451		2856955	
BENEFICE OU PERTE	307662		101241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3510	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6061		11528	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		729753		166215
Total Immobilisations corporelles		678563		109867
Total Immobilisations financières		219554		39131
Total Général		1627870		315213
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				895968
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25202	763228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			175500	83184
Total Général			200702	1742380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27736	1275		29011
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	394995	54065	5923	443136
AMORTISSEMENTS Total Général	422730	55340	5923	472148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				270000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		270000		270000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1013	52302		53315
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1013	52302		53315
TOTAL GENERAL	1013	322302		323315
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52302		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		270000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22500	22500		
Autres immobilisations financières	21144			
Clients douteux ou litigieux	122			
Autres créances clients	1167558			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	729			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2051			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13996			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	243413			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27769			
Charges constatées d’avance	40324			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1539607	1518462	21144	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	138614	138614		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	463808	137972	325836	
Emprunts et dettes financières divers	842	842		
Fournisseurs et comptes rattachés	365399	365399		
Personnel et comptes rattachés	197075	197075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191838	191838		
Impôts sur les bénéfices	24684	24684		
T.V.A.	212659	212659		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32111	32111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2856654	2856654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4483684	4157848	325836	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18786			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110019			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12958		6384	
Location, charges locatives et de copropriété	223847		201386	
Personnel extérieur à l’entreprise	2359		19421	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	655996		423423	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	670505		545921	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1565666		1196535	
Taxe professionnelle	15548		19831	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36221		43978	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51769		63809	
Montant de la TVA. collectée	862788		582924	
Total TVA. déductible sur biens et services	480587		207371	
Effectif moyen du personnel	45		35	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	45		35