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BILAN SCA CLEEBOURG CAVE VINICOLE 2016 Siren 778740233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62949	47768	15181	13607
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30572		30572	30572
Constructions	7560352	5498083	2062269	2275067
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4859763	4412622	447141	536634
Autres immobilisations corporelles	583220	522682	60538	38670
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	17787		17787	17787
Autres participations	7622		7622	7622
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	27368		27368	27368
Prêts	42188		42188	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13191820	10481154	2710666	2947326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	345100		345100	309699
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5188003	1500234	3687769	3509252
Marchandises	36568		36568	43442
Avances et acomptes versés sur commandes				3967
Clients et comptes rattachés	1069651	174726	894925	1676116
Autres créances	132612	75030	57582	54370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3256564		3256564	2238739
Disponibilités	652922		652922	345674
Charges constatées d’avance	81325		81325	78783
TOTAL (II)	10762745	1749989	9012755	8260042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23954564	12231143	11723421	11207369
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	249550		250850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	251250		251250	
Réserves statutaires ou contractuelles	83156		83156	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24744		24744	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7017163		6793939	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	361586		226310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9206829		8765634	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		60000	
Provisions pour charges	246141		237979	
TOTAL (III)	306141		297979	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3334		91491	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1757	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3104	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229554		187439	
Dettes fiscales et sociales	316013		366467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16743		19003	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2210451		2143756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11723421		11207369	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24537		24537	21798
Production vendue biens	7175520		7175520	7337539
Production vendue services	69305		69305	67096
Chiffres d’affaires nets	7269362		7269362	7426433
				
Production stockée			440907	-5475
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15080	3996
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12965	19055
Autres produits				49
Total des produits d’exploitation (I)			7738314	7444058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20185	21409
Variation de stock (marchandises)			6873	-2850
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3808257	3500209
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1543324	1679695
Impôts, taxes et versements assimilés			87953	81569
Salaires et traitements			811659	798324
Charges sociales			359233	360012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			495350	592422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			286335	234066
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8162	
Autres charges			16109	2788
Total des charges d’exploitation (II) 			7443440	7267644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			294874	176414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			461	511
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			59320	54106
Autres intérêts et produits assimilés			730	120
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1430	727
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1723	
Total des produits financiers (V)			63664	55464
Dotations financières sur amortissements et provisions			1408	3992
Intérêts et charges assimilées				1575
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1408	5567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62256	49896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			357129	226310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4483			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4501			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4457			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7806478		7499522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7444892		7273212	
BENEFICE OU PERTE	361586		226310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12955890		208280
Total Immobilisations financières				
Total Général		13014411		216502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13033905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				13096854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10074946	488702	130264	10433384
AMORTISSEMENTS Total Général	10119862	495349	134058	10481153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				246141
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60000
Total Provisions pour risques et charges	297979	8162		306141
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1237843	262390		1500233
Sur comptes clients	157980	23944	7198	174726
Autres provisions pour dépréciation	75030			75030
Total Provisions pour dépréciation	1470853	286334	7198	1749989
TOTAL GENERAL	1768832	294496	7198	2056130
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	42168	12500		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1069651			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132612			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1244431	1214763	29668	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	229554	229554		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1644807	1644807		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	332756	332756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2210450	2210450		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel