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BILAN CAVES BAILLY LAPIERRE 2021 Siren 778681122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	758789	660359	98430	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1350889	269207	1081682	
Constructions	8072077	4241453	3830624	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7217865	5580405	1637461	
Autres immobilisations corporelles	945185	806818	138367	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14535		14535	
Créances rattachées à des participations	3238		3238	
Autres titres immobilisés	28201		28201	
Prêts				
Autres immobilisations financières	579		579	
TOTAL (I)	18391358	11558241	6833117	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	915849	10250	905599	
En cours de production de biens	7143317		7143317	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13019121	150000	12869121	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6500		6500	
Clients et comptes rattachés	4197302	23179	4174124	
Autres créances	1072136		1072136	
Capital souscrit et appelé, non versé	98731		98731	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	399897		399897	
Charges constatées d’avance	60924		60924	
TOTAL (II)	26913777	183429	26730349	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45305136	11741670	33563466	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	794700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	769424			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3241143			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3130993			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	914891			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8851151			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	296000			
Provisions pour charges	472474			
TOTAL (III)	768474			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13574074			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8071772			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1714451			
Dettes fiscales et sociales	535109			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28877			
Autres dettes	19558			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23943841			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33563466			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	7831			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17823764			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9000000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	133167	2678	135845	
Production vendue biens	11938866	7044287	18983153	
Production vendue services	259813	354	260167	
Chiffres d’affaires nets	12331846	7047319	19379165	
				
Production stockée			-3463866	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			285205	
Autres produits			1759	
Total des produits d’exploitation (I)			16202263	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			71698	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8072906	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-63821	
Autres achats et charges externes			3320663	
Impôts, taxes et versements assimilés			441239	
Salaires et traitements			1650395	
Charges sociales			692449	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			807745	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			161294	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50955	
Autres charges			23739	
Total des charges d’exploitation (II) 			15229262	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			973001	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			236	
Autres intérêts et produits assimilés			144	
Reprises sur provisions et transferts de charges			41451	
Différences positives de change			33498	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75329	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			113231	
Différences négatives de change			52416	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			165646	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90318	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			882684	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	455			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25343			
Reprises sur provisions et transferts de charges	91104			
Total des produits exceptionnels (VII)	116901			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7604			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1090			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	76000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84694			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32207			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16394493			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15479602			
BENEFICE OU PERTE	914891			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84430			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	850			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		758789		
Total Immobilisations corporelles		17020816		568200
Total Immobilisations financières		60510		237
Total Général		17840114		568437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				758789
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3000	17586016
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14194	46553
Total Général			17194	18391358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	632005	28354		660359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10012595	779391	3000	10788986
AMORTISSEMENTS Total Général	10644600	807745	3000	11449345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				242474
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				526000
Total Provisions pour risques et charges	682970	126955	41451	768474
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	200000		91104	108896
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	196400	160250	196400	160250
Sur comptes clients	26510	1044	4375	23179
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	422910	161294	291879	292325
TOTAL GENERAL	1105880	288249	333329	1060799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		212249	200775	
                                             - Financières			41451	
                                            - Exceptionnelles		76000	91104	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3238	3238		
Prêts				
Autres immobilisations financières	579		579	
Clients douteux ou litigieux	24840	24840		
Autres créances clients	4172463	4172463		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6391	6391		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	915913	670563	245350	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	235083	188686	46397	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19980	19980		
Charges constatées d’avance	60924	59573	1351	
TOTAL ETAT DES CREANCES	5439411	5145734	293677	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9004494	9004494		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4569580	1265857	2012803	
Emprunts et dettes financières divers	65000		65000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1714451	1714451		
Personnel et comptes rattachés	165882	165882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	228213	228213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57953	57953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83061	83061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28877	28877		
Groupe et associés	8006772	5255419	2751353	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19558	19558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23943841	17823764	4829157	1290920
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1002108			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1481420			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1434094			
Location, charges locatives et de copropriété	154375			
Personnel extérieur à l’entreprise	104931			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	435990			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1191273			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3320663			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	441239			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	441239			
Montant de la TVA. collectée	2474934			
Total TVA. déductible sur biens et services	1980425			
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	47