ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN CAVES BAILLY LAPIERRE 2020 Siren 778681122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	758789	632005	126784	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1259785	230203	1029581	
Constructions	8051363	3994286	4057077	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6802647	5233971	1568676	
Autres immobilisations corporelles	907021	754135	152886	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14535		14535	
Créances rattachées à des participations	17432		17432	
Autres titres immobilisés	27964		27964	
Prêts				
Autres immobilisations financières	579		579	
TOTAL (I)	17840114	10844600	6995514	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	852028	16400	835628	
En cours de production de biens	7925654		7925654	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	15700651	180000	15520651	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4033504	26510	4006995	
Autres créances	1172569		1172569	
Capital souscrit et appelé, non versé	142072		142072	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1002690		1002690	
Charges constatées d’avance	37757		37757	
TOTAL (II)	30866926	222910	30644016	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	41451		41451	
TOTAL GENERAL (0 à V)	48748491	11067510	37680981	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	844200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	691500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3241143			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3107909			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	413063			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8297815			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	311451			
Provisions pour charges	371520			
TOTAL (III)	682970			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16118982			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10127763			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2588			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1849004			
Dettes fiscales et sociales	514476			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15187			
Autres dettes	72196			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28700196			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37680981			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	7831			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21371966			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11065366			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	113089	407	113497	
Production vendue biens	10030774	6708500	16739274	
Production vendue services	300356	96	300452	
Chiffres d’affaires nets	10444219	6709003	17153222	
				
Production stockée			1350917	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14075	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72761	
Autres produits			2429	
Total des produits d’exploitation (I)			18593405	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63342	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10396014	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-42646	
Autres achats et charges externes			3624079	
Impôts, taxes et versements assimilés			452820	
Salaires et traitements			1689448	
Charges sociales			617958	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			829363	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			199061	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			138551	
Autres charges			21044	
Total des charges d’exploitation (II) 			17989034	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			604371	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			268	
Autres intérêts et produits assimilés			3453	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8803	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12524	
Dotations financières sur amortissements et provisions			41451	
Intérêts et charges assimilées			134310	
Différences négatives de change			29253	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			205014	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-192490	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			411881	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1169			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6756			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7924			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3240			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3502			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6743			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1182			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18613853			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18200791			
BENEFICE OU PERTE	413063			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59440			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	850			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		753365		5424
Total Immobilisations corporelles		16672725		382640
Total Immobilisations financières		136295		316
Total Général		17562384		388380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				758789
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		5870		
Total Immobilisations corporelles		5870	28679	17020816
Prêts et immobilisations financières			13237	
Total Immobilisations financières			76100	60510
Total Général		5870	104780	17840114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	596048	35957		632005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9244367	793405	25177	10012595
AMORTISSEMENTS Total Général	9840415	829363	25177	10644600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				41451
Provisions pour pensions et obligations similaires				191520
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				450000
Total Provisions pour risques et charges	502969	180001		682970
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	200000			200000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3480	196400	3480	196400
Sur comptes clients	33690	2661	9841	26510
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	237170	199061	13321	422910
TOTAL GENERAL	740139	379062	13321	1105880
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		337611	13321	
                                             - Financières		41451		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	17432	17432		
Prêts				
Autres immobilisations financières	579		579	
Clients douteux ou litigieux	28494	28494		
Autres créances clients	4005011	4005011		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6307	6307		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1059999	706688	353311	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	243421	158077	85344	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4914	4914		
Charges constatées d’avance	37757	36962	795	
TOTAL ETAT DES CREANCES	5403914	4963885	440029	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11070090	11070090		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5048892	1672078	2172539	
Emprunts et dettes financières divers	65000		65000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1849004	1849004		
Personnel et comptes rattachés	174449	174449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	255724	255724		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53547	53547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30756	30756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15187	15187		
Groupe et associés	10065505	6179089	3886416	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72042	72042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28700196	21371966	6123955	1204275
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	352859			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1698027			
Location, charges locatives et de copropriété	179538			
Personnel extérieur à l’entreprise	37486			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	416823			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1292205			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3624079			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	452820			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	452820			
Montant de la TVA. collectée	2097305			
Total TVA. déductible sur biens et services	1794673			
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	48