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BILAN CAVES BAILLY LAPIERRE 2018 Siren 778681122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	686416	566439	119977	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1091839	162942	928897	
Constructions	8037910	3221873	4816037	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6619672	4589267	2030405	
Autres immobilisations corporelles	802569	659286	143283	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	14375		14375	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	112525	16700	95825	
Créances rattachées à des participations	620065	558779	61286	
Autres titres immobilisés	28373		28373	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13816		13816	
TOTAL (I)	18027560	9775286	8252274	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	749842	3480	746362	
En cours de production de biens	7631793	166380	7465413	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	15212322		15212322	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	328		328	
Clients et comptes rattachés	3990708	47581	3943127	
Autres créances	1238163	8687	1229476	
Capital souscrit et appelé, non versé	24748		24748	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111198		111198	
Charges constatées d’avance	51036		51036	
TOTAL (II)	29010136	226128	28784008	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47037696	10001413	37036283	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	691500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	675600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3182626			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2308609			
Report à nouveau	-407912			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	863229			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7313652			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74846			
Provisions pour charges	223485			
TOTAL (III)	298331			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14816802			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9607621			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	359			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3213355			
Dettes fiscales et sociales	529514			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1197604			
Autres dettes	59045			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29424299			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37036283			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	7831			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21970419			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11042948			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	166570	893	167463	
Production vendue biens	12174901	5609220	17784121	
Production vendue services	453474	234	453707	
Chiffres d’affaires nets	12794945	5610346	18405291	
				
Production stockée			1486278	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29485	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			530250	
Autres produits			1710	
Total des produits d’exploitation (I)			20453014	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			134539	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11634727	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-65473	
Autres achats et charges externes			3570677	
Impôts, taxes et versements assimilés			500249	
Salaires et traitements			1689139	
Charges sociales			810820	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			770500	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			199822	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17898	
Autres charges			12993	
Total des charges d’exploitation (II) 			19275891	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1177123	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			304	
Autres intérêts et produits assimilés			630	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			24392	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25326	
Dotations financières sur amortissements et provisions			16000	
Intérêts et charges assimilées			157543	
Différences négatives de change			24310	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			197853	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-172527	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1004596	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17408			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	100000			
Total des produits exceptionnels (VII)	117408			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55195			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1601			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	201979			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	258775			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-141367			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20595747			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19732518			
BENEFICE OU PERTE	863229			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8181			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	98224			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1050			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		738017		
Total Immobilisations corporelles		13347669		3291629
Total Immobilisations financières		782802		4837
Total Général		14868488		3296466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			51601	686416
Virement postes immobilisations corporelles en cours		72933		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		72933		16566365
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12860	774779
Total Général		72933	64461	18027560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	586756	29683	50000	566439
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7845418	787950		8633368
AMORTISSEMENTS Total Général	8432174	817633	50000	9199807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				43485
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				254846
Total Provisions pour risques et charges	225587	172744	100000	298331
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				16700
sur immobilisations –autres immobilisations financières	558779			558779
Sur stocks et en cours	429520	169860	429520	169860
Sur comptes clients	28812	21275	2507	47581
Autres provisions pour dépréciation		8687		8687
Total Provisions pour dépréciation	1017812	215822	432027	801607
TOTAL GENERAL	1243399	388566	532027	1099938
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		217720	432027	
                                             - Financières		16000		
                                            - Exceptionnelles		154846	100000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	620065	610408	9657	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13816		13816	
Clients douteux ou litigieux	68218	68218		
Autres créances clients	3922490	3922490		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5929	5929		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1056355	690054	366301	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	179044	162369	16675	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21911	21911		
Charges constatées d’avance	51036	50616	420	
TOTAL ETAT DES CREANCES	5938864	5531994	406870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11047077	11047077		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3769725	583567	1686488	
Emprunts et dettes financières divers	65000		65000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3213355	3213355		
Personnel et comptes rattachés	123267	123267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	292381	292381		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13546	13546		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100320	100320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1197604	1197604		
Groupe et associés	9542621	5339898	4202723	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59404	59404		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29424299	21970419	5954211	1499669
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2092406			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	562833			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4773			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1803910			
Location, charges locatives et de copropriété	206785			
Personnel extérieur à l’entreprise	54687			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	315311			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1189985			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3570677			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	500249			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	500249			
Montant de la TVA. collectée	2560212			
Total TVA. déductible sur biens et services	1150611			
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	46