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BILAN CAVES BAILLY LAPIERRE 2017 Siren 778681122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	686416	536756	149660	
Fonds commercial	51601	50000	1601	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1074639	128661	945978	
Constructions	5159149	2887364	2271785	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6281311	4225826	2055485	
Autres immobilisations corporelles	759638	603568	156070	
Immobilisations en cours	72933		72933	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	112525	700	111825	
Créances rattachées à des participations	632925	558779	74146	
Autres titres immobilisés	28373		28373	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8979		8979	
TOTAL (I)	14868488	8991653	5876835	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	684369	29520	654849	
En cours de production de biens	7880189	400000	7480189	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13477647		13477647	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3718322	28812	3689509	
Autres créances	943980		943980	
Capital souscrit et appelé, non versé	14663		14663	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	413039		413039	
Charges constatées d’avance	57514		57514	
TOTAL (II)	27189722	458332	26731390	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3600		3600	
TOTAL GENERAL (0 à V)	42061810	9449986	32611825	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	675600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	617942			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2561216			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1899524			
Report à nouveau	-64174			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1128774			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6818882			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000			
Provisions pour charges	125587			
TOTAL (III)	225587			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12734590			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8569172			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3616742			
Dettes fiscales et sociales	589261			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5040			
Autres dettes	52551			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25567356			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32611825			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1831			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20124809			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10490643			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	243057	870	243927	
Production vendue biens	10052242	5429698	15481940	
Production vendue services	686544	4347	690891	
Chiffres d’affaires nets	10981842	5434915	16416757	
				
Production stockée			2017617	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			534269	
Autres produits			1917	
Total des produits d’exploitation (I)			18970560	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			115535	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9889772	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18666	
Autres achats et charges externes			3297962	
Impôts, taxes et versements assimilés			487260	
Salaires et traitements			1697755	
Charges sociales			814714	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			796133	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			430759	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8556	
Total des charges d’exploitation (II) 			17519781	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1450778	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			561	
Autres intérêts et produits assimilés			711	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17594	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18866	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129571	
Différences négatives de change			28612	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			158183	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-139317	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1311461	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2014			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32026			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34040			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16726			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	200000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	216726			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-182687			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19023466			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17894691			
BENEFICE OU PERTE	1128774			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8436			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84392			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	937			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		724483		13534
Total Immobilisations corporelles		13033561		366197
Total Immobilisations financières		765314		44929
Total Général		14523358		424660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				738017
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52090	13347669
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27441	782802
Total Général			79530	14868488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	549376	37380		586756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7138754	758753	52090	7845418
AMORTISSEMENTS Total Général	7688130	796133	52090	8432174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				25587
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200000
Total Provisions pour risques et charges	40000	200000	14413	225587
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				700
sur immobilisations –autres immobilisations financières	558779			558779
Sur stocks et en cours	429520	429520	429520	429520
Sur comptes clients	33518	1239	5944	28812
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1022517	430759	435464	1017812
TOTAL GENERAL	1062517	630759	449877	1243399
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		430759	449877	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		200000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	632925	610408		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8979			
Clients douteux ou litigieux	31251			
Autres créances clients	3687071			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6839			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	898559			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53236			
Charges constatées d’avance	57514			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5376383	5027925	348458	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10494438	10494438		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2240152	552712	1327078	
Emprunts et dettes financières divers	616115	551115	65000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3616742	3616742		
Personnel et comptes rattachés	166772	166772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	304857	304857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54285	54285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63348	63348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5040	5040		
Groupe et associés	7953057	4262950	3690107	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52551	52551		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25567356	20124809	5082184	360362
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	579488			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	10844			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1540963			
Location, charges locatives et de copropriété	207433			
Personnel extérieur à l’entreprise	75734			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	290944			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1182888			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3297962			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	487260			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	487260			
Montant de la TVA. collectée	2152910			
Total TVA. déductible sur biens et services	1852719			
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	47