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BILAN CAVES BAILLY LAPIERRE 2016 Siren 778681122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	672882	499376	173506	
Fonds commercial	51601	50000	1601	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	994718	95188	899530	
Constructions	5073161	2597469	2475692	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6204961	3897758	2307203	
Autres immobilisations corporelles	760721	548339	212381	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	89235	700	88535	
Créances rattachées à des participations	647390	558779	88611	
Autres titres immobilisés	28110		28110	
Prêts				
Autres immobilisations financières	579		579	
TOTAL (I)	14523358	8247609	6275749	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	665703	29520	636183	
En cours de production de biens	7776316	400000	7376316	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	11563904		11563904	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1163		1163	
Clients et comptes rattachés	3613137	33518	3579619	
Autres créances	869707		869707	
Capital souscrit et appelé, non versé	19135		19135	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	577865		577865	
Charges constatées d’avance	39989		39989	
TOTAL (II)	25126918	463038	24663880	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39650276	8710648	30939628	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1264985			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	495378			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2345041			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1407604			
Report à nouveau	-95137			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1256594			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6674465			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	40000			
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12924795			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7583788			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3240960			
Dettes fiscales et sociales	420500			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7149			
Autres dettes	47971			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24225163			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30939628			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	7831			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18675628			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10300000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	247362	4836	252198	
Production vendue biens	11928841	5570931	17499771	
Production vendue services	861634	476	862109	
Chiffres d’affaires nets	13037836	5576242	18614078	
				
Production stockée			-2146740	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			243757	
Autres produits			7690	
Total des produits d’exploitation (I)			16718786	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			109246	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7357463	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			57216	
Autres achats et charges externes			3504867	
Impôts, taxes et versements assimilés			464287	
Salaires et traitements			1686586	
Charges sociales			781866	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			794804	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			435716	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	
Autres charges			7113	
Total des charges d’exploitation (II) 			15239165	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1479621	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3439	
Autres intérêts et produits assimilés			622	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			34424	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38485	
Dotations financières sur amortissements et provisions			75970	
Intérêts et charges assimilées			168897	
Différences négatives de change			19870	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			264737	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-226252	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1253370	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6594			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6594			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3369			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3369			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3225			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16763865			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15507270			
BENEFICE OU PERTE	1256594			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	164593			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	28167			
Renvois : Transfert de charges	60686			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	850			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		710494		13988
Total Immobilisations corporelles		12158590		874971
Total Immobilisations financières		681500		83814
Total Général		13550585		972773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				724483
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13033561
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				765314
Total Général				14523358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	498164	51212		549376
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6395162	743592		7138754
AMORTISSEMENTS Total Général	6893326	794804		7688130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				40000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		40000		40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				700
sur immobilisations –autres immobilisations financières	483509	75270		558779
Sur stocks et en cours	174309	429520	174309	429520
Sur comptes clients	36084	6196	8762	33518
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	693903	511686	183071	1022517
TOTAL GENERAL	693903	551686	183071	1062517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		475716	183071	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	647390	637733		
Prêts				
Autres immobilisations financières	579			
Clients douteux ou litigieux	36580			
Autres créances clients	3576557			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	423			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	855028			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19143			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15411			
Charges constatées d’avance	39989			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5191100	4864935	326165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10304411	10304411		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2620384	577667	1558485	
Emprunts et dettes financières divers	65000		65000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3240960	3240960		
Personnel et comptes rattachés	155067	155067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217340	217340		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8161	8161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39932	39932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7149	7149		
Groupe et associés	7518788	4076970	3441818	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47971	47971		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24225163	18675628	5065303	484232
Emprunts souscrits en cours d’exercice	875000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	575037			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	17692			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1440989			
Location, charges locatives et de copropriété	190479			
Personnel extérieur à l’entreprise	52023			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	353705			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1467671			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3504867			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	464287			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	464287			
Montant de la TVA. collectée	2527441			
Total TVA. déductible sur biens et services	1621651			
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	46