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BILAN CAVE DES VIGNERONS DE GENOUILLY 2018 Siren 778585315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			668776	17863
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			2806	3182
TOTAL (I)			671582	647047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				107260
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			2038762	2058543
Avances et acomptes versés sur commandes			1901	
Clients et comptes rattachés			555066	490342
Autres créances			214110	199288
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			622057	422821
Charges constatées d’avance			23496	22750
TOTAL (II)			3455392	3193747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			4126974	3840794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3084		2784	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24773		24423	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	409523		375085	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1761		166	
Subventions d’investissement			34272	
Provisions réglementées	226		201	
TOTAL (I)	439366		436930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3302770		3091865	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202267		157525	
Dettes fiscales et sociales	171745		153960	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10827		514	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3687608		3403865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4126974		3840795	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3075418	2825627
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3075418	2825627
				
Production stockée			-59634	162192
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			993	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14962	11263
Autres produits			22	18
Total des produits d’exploitation (I)			3031762	2999099
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2219048	2276425
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			445008	378730
Impôts, taxes et versements assimilés			21473	22664
Salaires et traitements			180453	171347
Charges sociales			73221	67664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74898	72394
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9200	8203
Total des charges d’exploitation (II) 			3023300	2997427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89	180
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6764	7490
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	458		5970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	483		166	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25		5804	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3032308		3005250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3030547		3005083	
BENEFICE OU PERTE	1761		166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6019		
Total Immobilisations corporelles		1933269		99808
Total Immobilisations financières		3182		25
Total Général		1942470		99833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6019
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2033078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3207
Total Général				2042303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6019			6019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1289404	74898		1364302
AMORTISSEMENTS Total Général	1295423	74898		1370321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	588		588	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	555066	555066		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1468	1468		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54672	54672		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	154789	154789		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3181	3181		
Charges constatées d’avance	23496	23496		
TOTAL ETAT DES CREANCES	793260	792672	588	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	344408	54552	168000	121857
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202267	202267		
Personnel et comptes rattachés	22873	22873		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39587	39587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107028	107028		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2256	2256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2958361	2958361		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10827	10827		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3687608	3397752	168000	121857
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel