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BILAN CAVE DES VIGNERONS DE GENOUILLY 2016 Siren 778585315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6019	5928	90	268
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3371		3371	3371
Constructions	805213	409994	395219	361937
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1014829	800805	214023	231281
Autres immobilisations corporelles	39989	21343	18645	589
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2572		2572	2558
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	588		588	588
TOTAL (I)	1872583	1238072	634510	600594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	119518		119518	133574
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1789091		1789091	1799148
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				125
Clients et comptes rattachés	373845		373845	444033
Autres créances	144969		144969	147988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219212		219212	137320
Charges constatées d’avance	19900		19900	20261
TOTAL (II)	2666537		2666537	3008726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4539120	1238072	3301048	3609321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2843		2883	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24422		23722	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	816		816	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	90988		90988	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	282273		282273	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1005			
Subventions d’investissement	17423		20843	
Provisions réglementées	34			
TOTAL (I)	419808		421529	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			9000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			9000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	354068		328878	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2357456		2591763	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79611		143276	
Dettes fiscales et sociales	89593		114366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	509		506	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2881239		3178791	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3301048		3609321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2429782	2492853
				
Production stockée			-10057	343417
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10614	15944
Autres produits			379	403
Total des produits d’exploitation (I)			2430718	2852618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1732318	2088297
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			378038	409098
Impôts, taxes et versements assimilés			22799	23853
Salaires et traitements			161868	162076
Charges sociales			65863	66786
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70144	74580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8278	9607
Total des charges d’exploitation (II) 			2439311	2834298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14	25
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			124	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			435	53
Total des produits financiers (V)			574	79
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11661	12743
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11661	12743
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11720		3388	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9000			
Total des produits exceptionnels (VII)	20720		3388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34		9000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34		9045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2452013		2856087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2451008		2856087	
BENEFICE OU PERTE	1005			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5129		890
Total Immobilisations corporelles		1778947		103156
Total Immobilisations financières		3147		14
Total Général		1787223		104060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6019
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18700	1863404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3161
Total Général			18700	1872583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4860	1069		5929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1181768	69076	18700	1232144
AMORTISSEMENTS Total Général	1186628	70145	18700	1238073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	588			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	373845			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29383			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	112325			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3261			
Charges constatées d’avance	19900			
TOTAL ETAT DES CREANCES	539303	538715	588	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	354068	55437	148838	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79612	79612		
Personnel et comptes rattachés	19615	19615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22419	22419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45144	45144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2416	2416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2357456	2357456		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	509	509		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2881239	2582608	148838	149793
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel