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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FROMAGERE FRUITIERE DU MONT RIVEL 2021 Siren 778430546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19056	9725	9330	147
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15576		15576	15576
Constructions	6145383	4255470	1889912	1201006
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4953606	3707380	1246226	489223
Autres immobilisations corporelles	414101	227080	187021	61011
Immobilisations en cours	31143		31143	42192
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	68910		68910	30105
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	77805		77805	77615
Prêts				
Autres immobilisations financières	29845		29845	29845
TOTAL (I)	11755428	8199656	3555772	1946723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50330		50330	37244
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3218369		3218369	3776844
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21597		21597	29977
Clients et comptes rattachés	1605238		1605238	993951
Autres créances	367773		367773	152564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5073412		5073412	4197333
Charges constatées d’avance	22359		22359	19561
TOTAL (II)	10359080		10359080	9207478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22114509	8199656	13914852	11154202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	290884		293140	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	293140		287754	
Réserves statutaires ou contractuelles	1964253		1802562	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	29603		29603	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5732046		5142454	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	612550		594977	
Subventions d’investissement	161691			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9084168		8150491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	28095		27907	
TOTAL (III)	28095		27907	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1623965		193731	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6487		6037	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5059			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2927359		2534384	
Dettes fiscales et sociales	233547		237729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6170		3921	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4802589		2975803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13914852		11154202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6487			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2360	
Production vendue biens			13303679	11049783
Production vendue services			262581	409373
Chiffres d’affaires nets			13568621	11459157
				
Production stockée			-558474	473764
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1333	3072
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81604	133841
Autres produits			6019	25104
Total des produits d’exploitation (I)			13099104	12094940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3669	
Variation de stock (marchandises)			9855539	8806136
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			309710	255444
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13085	3928
Autres achats et charges externes			1100862	1027906
Impôts, taxes et versements assimilés			61426	70376
Salaires et traitements			704642	699678
Charges sociales			263515	259904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			409272	393987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			188	488
Autres charges			25972	21861
Total des charges d’exploitation (II) 			12721715	11539711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			377388	555228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23866	31296
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3742	3850
Autres intérêts et produits assimilés			209	210
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27819	35357
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7081	4518
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7081	4518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20737	30839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			398126	586067
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			110113	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	214424		2800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	214424		112913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			101846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1947	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			103793	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	214424		9120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			210	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13341347		12243211	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12728796		11648233	
BENEFICE OU PERTE	612550		594977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8056		11000
Total Immobilisations corporelles		9592421		3783944
Total Immobilisations financières		137567		38995
Total Général		9738043		3833939
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19056
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1815617	1816553	9744194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				176562
Total Général		1815617	1816553	9939812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7909	1817		9726
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7783411	407456	936	8189931
AMORTISSEMENTS Total Général	7791320	409273	936	8199657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29846		29846	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1603091	1603091		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2101	2101		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	964	964		
T. V. A.	139954	139954		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1950	1950		
Divers				
Groupe et associés	2148	2148		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	265999	265999		
Charges constatées d’avance	22359	22359		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2068412	2038566	29846	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1623859	232558	646207	745094
Emprunts et dettes financières divers	6488	6488		
Fournisseurs et comptes rattachés	2927360	2927360		
Personnel et comptes rattachés	128935	128935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96463	96463		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3831	3831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4318	4318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6170	6170		
Groupe et associés	106	106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10119	10119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4807649	3416348	646207	745094
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1589958			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159537			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel