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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FROMAGERE FRUITIERE DU MONT RIVEL 2019 Siren 778430546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7707	7669	37	897
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15576		15576	15576
Constructions	5210716	3806352	1404363	1606782
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4022100	3468588	553511	614404
Autres immobilisations corporelles	396806	189564	207242	257203
Immobilisations en cours	9900		9900	30100
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	30105		30105	29981
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	77444		77444	77230
Prêts				
Autres immobilisations financières	29498		29498	29498
TOTAL (I)	9799854	7472175	2327679	2661675
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41173		41173	43435
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3303079	13077	3290001	3310395
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21597		21597	10000
Clients et comptes rattachés	694999		694999	506883
Autres créances	153674		153674	153849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3956034		3956034	3463775
Charges constatées d’avance	16045		16045	16460
TOTAL (II)	8186603	13077	8173526	7504799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17986458	7485253	10501205	10166474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	287754		284522	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	284522		283224	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1832090		1825236	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4746675		4704913	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	399085		42914	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7550127		7140809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	27419		28468	
TOTAL (III)	27419		28468	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	296392		442428	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6487		6552	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			17528	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2388318		2269535	
Dettes fiscales et sociales	228539		238654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3921		3921	
Autres dettes			18575	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2923659		2997196	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10501205		10166474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2730624		2684033	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			11605270	11325081
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			11605270	11325081
				
Production stockée			-25953	-350785
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1719	2833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92302	76069
Autres produits			8904	10897
Total des produits d’exploitation (I)			11682242	11064095
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8865640	8513315
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2263	612
Autres achats et charges externes			1054999	1118509
Impôts, taxes et versements assimilés			58972	79400
Salaires et traitements			722450	646734
Charges sociales			263151	279884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			403130	397201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13078	18638
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2748
Autres charges			16020	23937
Total des charges d’exploitation (II) 			11399702	11080977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			282540	-16882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42460	24252
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			878	878
Autres intérêts et produits assimilés			4961	11024
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48298	36154
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6239	8092
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6239	8092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42060	28062
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			324600	11180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	900		40010	
Reprises sur provisions et transferts de charges	81759		13845	
Total des produits exceptionnels (VII)	82659		53855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18510	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4320		269	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4320		18779	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78339		35076	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3854		3341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11813200		11154104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11414114		11111190	
BENEFICE OU PERTE	399086		42915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7472		625
Total Immobilisations corporelles		9605887		150776
Total Immobilisations financières		136710		338
Total Général		9750069		151740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			390	7707
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			101563	9655100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				137048
Total Général			101953	9799855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6574	1095		7670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7081820	406354	23668	7464506
AMORTISSEMENTS Total Général	7088394	407450	23668	7472176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				27419
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28468		1049	27419
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18638	13078	18638	13078
Sur comptes clients	196		196	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18833	13078	18833	13078
TOTAL GENERAL	47301	13078	19882	40497
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13078	19882	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29498		29498	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	695000	695000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	686	686		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	132599	132599		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4127	4127		
Divers				
Groupe et associés	15284	15284		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	979	979		
Charges constatées d’avance	16045	16045		
TOTAL ETAT DES CREANCES	894218	864719	29498	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	296393	103357	193035	
Emprunts et dettes financières divers	6488	6488		
Fournisseurs et comptes rattachés	2388318	2388318		
Personnel et comptes rattachés	118780	118780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101775	101775		
Impôts sur les bénéfices	514	514		
T.V.A.	1507	1507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5963	5963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3921	3921		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2923659	2730624	193035	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	146652			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel