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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FROMAGERE FRUITIERE DU MONT RIVEL 2016 Siren 778430546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			1057	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			15576	15576
Constructions			2056480	2287263
Installations techniques, matériel et outillage industriels			526146	493725
Autres immobilisations corporelles			68475	84848
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			29388	26481
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			76808	76537
Prêts				
Autres immobilisations financières			29498	29498
TOTAL (I)			2803428	3013929
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			43431	45412
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			3176543	3262510
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			3000	
Clients et comptes rattachés			578397	1001749
Autres créances			130461	136790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			2782947	1735605
Charges constatées d’avance			16383	18876
TOTAL (II)			6731163	6200943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			9534591	9214871
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	277498		262825	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	253940		253787	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1815798		1811686	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4021187		4019813	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	498002		5639	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6866424		6353750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	28726		29419	
TOTAL (III)	28726		29419	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	241815		399887	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5850		6300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1850719		1879834	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307495		372455	
Dettes fiscales et sociales	229641		169304	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3921		3921	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2639441		2831702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9534591		9214871	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				15126
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			11124972	10639852
				
Production stockée			-123493	57737
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87880	54125
Autres produits			16138	16120
Total des produits d’exploitation (I)			11109498	10775835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				14715
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8311180	8307111
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1980	-5794
Autres achats et charges externes			1022359	1088472
Impôts, taxes et versements assimilés			52232	60949
Salaires et traitements			649800	579675
Charges sociales			265352	238826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			395106	513322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1178
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				40202
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20700	16073
Total des charges d’exploitation (II) 			10718709	10854731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			390789	-78896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43274	39314
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			878	878
Autres intérêts et produits assimilés			10656	9509
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54807	49700
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15712	17778
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15712	17778
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39095	31922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			429884	-46974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	450		1891	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2920	
Reprises sur provisions et transferts de charges	74207		81808	
Total des produits exceptionnels (VII)	74657		86620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21825	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	429		4417	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	429		29632	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74228		56987	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6110		4375	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11238962		10912155	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10740960		10906516	
BENEFICE OU PERTE	498002		5639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1227
Total Immobilisations corporelles		9053113		180630
Total Immobilisations financières		132516		3178
Total Général		9185629		185035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1227
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58135	9175608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				135695
Total Général			58135	9312530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		170		170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6171700	395366	58135	6508931
AMORTISSEMENTS Total Général	6171700	395536	58135	6509101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				28726
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29419		693	28726
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	37527		37527	
Sur comptes clients	4712		2781	1931
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42239		40308	1931
TOTAL GENERAL	71658		41001	30657
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			41001	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29498			
Clients douteux ou litigieux	2037			
Autres créances clients	578291			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	120469			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1941			
Divers				
Groupe et associés	6966			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1085			
Charges constatées d’avance	16383			
TOTAL ETAT DES CREANCES	756671	727172	29498	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	241815	123285	118530	
Emprunts et dettes financières divers	5850	5850		
Fournisseurs et comptes rattachés	2158214	2158214		
Personnel et comptes rattachés	109187	109187		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107150	107150		
Impôts sur les bénéfices	1735	1735		
T.V.A.	2540	2540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9029	9029		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3921	3921		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2639441	2520911	118530	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel