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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FROMAGERE FRUITIERE A COMTE DE POLIGNY TOURMONT 2022 Siren 778430082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2158	2158		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48149		48149	48149
Constructions	1527049	618811	908238	959141
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1603682	1117023	486659	623327
Autres immobilisations corporelles	19319	16823	2495	296
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	595		595	591
Prêts				
Autres immobilisations financières	42		42	42
TOTAL (I)	3200997	1754816	1446180	1631548
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	352390	9684	342705	347161
Autres créances	9835		9835	3823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	902		902	902
Disponibilités	350713		350713	332180
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	713841	9684	704156	684067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3914838	1764501	2150337	2315615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	34795		34683	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	401003		401003	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1672		1672	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	541591		563367	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5998		-21775	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	985061		978951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	918025		1123731	
Emprunts et dettes financières divers (4)	191042		188408	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46818		16740	
Dettes fiscales et sociales	8752		7146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	637		637	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1165275		1336663	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2150337		2315615	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	456813		418717	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1965309	1923021
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1965309	1923021
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23805	19416
Autres produits			508	139
Total des produits d’exploitation (I)			1989622	1942577
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1715757	1684401
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20712	25438
Impôts, taxes et versements assimilés			4892	4835
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			218362	217094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1093	1086
Total des charges d’exploitation (II) 			1960818	1932855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28804	9721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			278	395
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			284	400
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29890	35897
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29890	35897
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29605	-35497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-801	-25775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6800		4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6800		4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6800		4000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1996707		1946978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1990708		1968753	
BENEFICE OU PERTE	5998		-21775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2159		
Total Immobilisations corporelles		3169611		32990
Total Immobilisations financières		633		5
Total Général		3172403		32994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2159
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4400	3198201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				638
Total Général			4400	3200997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2159			2159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1538696	218362	4400	1752658
AMORTISSEMENTS Total Général	1540855	218362	4400	1754817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9684			9684
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9684			9684
TOTAL GENERAL	9684			9684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42		42	
Clients douteux ou litigieux	10185	10185		
Autres créances clients	342205	342205		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7175	7175		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2660	2660		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	362268	362226	42	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	918026	209564	523374	185088
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46818	46818		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	252	252		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7279	7279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1221	1221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	637	637		
Groupe et associés	191042	191042		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1165276	456814	523374	185088
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	205693			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel