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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FROMAGERE FRUITIERE A COMTE DE POLIGNY TOURMONT 2016 Siren 778430082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2158	2158		171
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48149		48149	48149
Constructions	1459011	150326	1308684	1378262
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1558469	508051	1050417	1166397
Autres immobilisations corporelles	16659	15151	1508	1750
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3180		3180	4058
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	562		562	553
Prêts				
Autres immobilisations financières	42		42	42
TOTAL (I)	3088232	675688	2412544	2599384
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4074		4074	9716
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	368420	5714	362705	308487
Autres créances	71334		71334	51664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	902		902	902
Disponibilités	113208		113208	70550
Charges constatées d’avance	2440		2440	11268
TOTAL (II)	1243732	19423	1224308	942564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4331965	695111	3636853	3541949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	33209		30972	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32844		32844	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1672			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	519470		385295	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41413		227320	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	994930		814928	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	932		913	
TOTAL (III)	932		913	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2100869		2284808	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7061		7061	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190676		84928	
Dettes fiscales et sociales	47119		54805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-718		10592	
Autres dettes	115			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2640990		2726107	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3636853		3541949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7330300		625463	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2270358	2125701
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9752	15488
Autres produits			8509	17184
Total des produits d’exploitation (I)			2477956	2353697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-3759	-10114
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			341805	1166246
Impôts, taxes et versements assimilés			19495	13119
Salaires et traitements			130182	109259
Charges sociales			44218	39652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202873	199894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19423	393
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19	486
Autres charges			30739	27880
Total des charges d’exploitation (II) 			2372864	2131401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105092	222296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			70	70
Autres intérêts et produits assimilés			551	395
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				31
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			631	509
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68469	76506
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68469	76506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67837	-75996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37255	146299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7540		122000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6703		12642	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14243		134642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1568		45315	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1568		45315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12675		89327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8517		8307	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2492832		2488850	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2451418		2261529	
BENEFICE OU PERTE	41413		227	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2159		
Total Immobilisations corporelles		3067469		16902
Total Immobilisations financières		4653		699
Total Général		3074281		17601
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2159
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2082	3082290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1568	3784
Total Général			3650	3088232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1987	172		2159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	472909	202702	2082	673530
AMORTISSEMENTS Total Général	474896	202874	2082	675688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				932
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	913	19		932
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		13709		13709
Sur comptes clients	9753	5715	9753	5715
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9753	19424	9753	19424
TOTAL GENERAL	10666	19443	9753	20356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19443	9753	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42			
Clients douteux ou litigieux	6029			
Autres créances clients	362392			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2892			
T. V. A.	40786			
Autres impôts, taxes versements assimilés	924			
Divers				
Groupe et associés	282			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29733			
Charges constatées d’avance	2441			
TOTAL ETAT DES CREANCES	445520	445478	42	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2100870	189909	763583	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190676	190676		
Personnel et comptes rattachés	24052	24052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17318	17318		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5291	5291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	458	458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2282	2282		
Groupe et associés	302929	302929		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115	115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2643991	733030	763583	1147377
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	183905			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel