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BILAN SOC COOP AGRICOLE FROMAGERE VAL D'EPY 2018 Siren 778407221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3548		3548	3548
Constructions	475189	322483	152706	172771
Installations techniques, matériel et outillage industriels	908801	629979	278821	94359
Autres immobilisations corporelles	529058	396336	132722	124059
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				58125
Participations évaluées - mise en équivalence	12800		12800	12800
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14999		14999	11616
Prêts	360		360	
Autres immobilisations financières	170		170	170
TOTAL (I)	1944927	1348798	596128	477450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12932		12932	12408
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	139119		139119	101595
Marchandises	11573		11573	7138
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	400
Clients et comptes rattachés	973000	1920	971079	999600
Autres créances	80978		80978	65213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	948219		948219	745334
Charges constatées d’avance	6136		6136	6366
TOTAL (II)	2172361	1920	2170440	1938055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4117289	1350719	2766569	2415506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	68370		66293	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66293		64043	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	446474		446474	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	473590		259541	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256267		533996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1310995		1370348	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	11398		6667	
TOTAL (III)	11398		6667	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1109606		773162	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175944		73514	
Dettes fiscales et sociales	158625		191814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1444176		1038491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2766569		2415506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1109606			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			175664	135899
Production vendue biens			4338121	4216449
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4513785	4352348
				
Production stockée			37525	-57978
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4633	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10689	8499
Autres produits			6550	18249
Total des produits d’exploitation (I)			4573181	4322118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			134151	98364
Variation de stock (marchandises)			-4436	-689
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3423729	2978313
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-525	-14
Autres achats et charges externes			285811	267242
Impôts, taxes et versements assimilés			17768	12802
Salaires et traitements			269071	257186
Charges sociales			103568	98872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64535	57163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4731	1962
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1921	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12499	8041
Total des charges d’exploitation (II) 			4312825	3779243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			260357	542875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			157	109
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2891	2212
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3048	2321
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3048	2321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			263405	545197
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150		82	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150		82	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1850		-82	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8987		11118	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4578229		4324439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4321962		3790443	
BENEFICE OU PERTE	256268		533997	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1708802		237594
Total Immobilisations financières		23916		3384
Total Général		1732718		240978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29798	1916598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27299
Total Général			29798	1943897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1314062	64535	29798	1348799
AMORTISSEMENTS Total Général	1314062	64535	29798	1348799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11398
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6667	4731		11398
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1500	1921	1500	1921
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1500	1921	1500	1921
TOTAL GENERAL	8167	6652	1500	13319
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6652	1500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	360		360	
Autres immobilisations financières	171		171	
Clients douteux ou litigieux	2026	2026		
Autres créances clients	970974	970974		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	305	305		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4492	4492		
T. V. A.	76181	76181		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6137	6137		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1060646	1060116	531	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1834	1834		
Fournisseurs et comptes rattachés	1265487	1265487		
Personnel et comptes rattachés	78136	78136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44992	44992		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33708	33708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1789	1789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18230	18230		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1444177	1444177		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel