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BILAN CENTRE DE MATERIEL GENERAL 2021 Siren 778492009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40248	36718	3529	1505
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains		15537	-15537	
Constructions	285431	278269	7162	2491
Installations techniques, matériel et outillage industriels	337232	140565	196667	18063
Autres immobilisations corporelles	845293	656886	188408	225029
Immobilisations en cours				1711
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2302		2302	2302
Prêts				
Autres immobilisations financières	3570		3570	9170
TOTAL (I)	1514076	1127975	386101	260273
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	74370		74370	20231
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2709587	111250	2598337	1831325
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1139019	19131	1119887	1431379
Autres créances	443006		443006	438495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	762732		762732	1534417
Charges constatées d’avance	8450		8450	7478
TOTAL (II)	5137163	130381	5006782	5263325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6651239	1258357	5392883	5523598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	868434		691901	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27441		176533	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	939875		912434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	210966		210423	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	210966		210423	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1307328		1303285	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7957		7957	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2345651		2471241	
Dettes fiscales et sociales	444823		557930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94490		10330	
Produits constatés d’avance (2)	14294		50000	
TOTAL (IV)	4242042		4400742	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5392883		5523598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8694848		8694848	9243685
Production vendue biens	6261		6261	4961
Production vendue services	681888		681888	744908
Chiffres d’affaires nets	9382997		9382997	9993555
				
Production stockée			54139	11157
Production immobilisée			38000	
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			244834	306745
Autres produits			9817	39
Total des produits d’exploitation (I)			9737787	10311497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8142144	7012234
Variation de stock (marchandises)			-701403	697874
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2893	3941
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			784728	797889
Impôts, taxes et versements assimilés			55851	71750
Salaires et traitements			813413	834320
Charges sociales			304172	295357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119878	102516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			20000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			112640	180208
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27092	75975
Autres charges			6624	180
Total des charges d’exploitation (II) 			9688032	10072243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49755	239254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3438	3262
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3438	3262
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19933	45633
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19933	45633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16495	-42370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33260	196883
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12448		1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17334		15200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29782		16200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6182		5496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7115		8928	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13297		14424	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16485		1776	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22304		22126	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9771006		10330959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9743565		10154426	
BENEFICE OU PERTE	27441		176533	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36234		4013
Total Immobilisations corporelles		1215776		266055
Total Immobilisations financières		11472		
Total Général		1263483		270068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1711	12163	1467956
Prêts et immobilisations financières			3570	
Total Immobilisations financières			5600	5872
Total Général		1711	17763	1514076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34729	1990		36718
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	968481	117888	10649	1075720
AMORTISSEMENTS Total Général	1003210	119878	10649	1112438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				76715
Provisions pour garanties données aux clients				14436
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				119815
Total Provisions pour risques et charges	210423	27092	26549	210966
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		20000	4463	15537
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	176860	111250	176860	111250
Sur comptes clients	17741	1390		19131
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	194601	132640	181323	145918
TOTAL GENERAL	405024	159732	207871	356884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			159732	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3570		3570	
Clients douteux ou litigieux	22920	22920		
Autres créances clients	1116099	1116099		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1211	1211		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18308	18308		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2742	2742		
Groupe et associés	278129	278129		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142616	142616		
Charges constatées d’avance	8450	8450		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1594044	1590474	3570	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1260	1260		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1306068	411093	894975	
Emprunts et dettes financières divers	6400	6400		
Fournisseurs et comptes rattachés	2345651	2345651		
Personnel et comptes rattachés	151141	151141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146743	146743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124364	124364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22575	22575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1557	1557		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94490	94490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14294	14294		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4214542	3319567	894975	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	234542			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	229358			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel